基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００７年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经
审计。
一、基金简介（一）基金基本资料基金简称：天治财富 增长交易代码：３５０００１基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００４年６月２９日报告期末基金份额总额：１１６，９９７，６９０．１４份基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明基金投资目标：在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略：本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线，以投资组合
保险机制、ＶａＲ（Ｖａｌｕｅ ａｔ Ｒｉｓｋ）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理，力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上，本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准：中信标普３００
指数×４０％＋中信全债指数×６０％
风险收益特征：本基
金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。
（三）基金管理人名 称：天治基金管理有限公司信息披露负责人：张丽红联系电话：０２１－６４３７１１５５传 真：０２１－６４７１３６１８电子信箱：ｚｈａｎｇｌｈ＠ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（四）基金托管人名 称：上海浦东发展银行股份有限公司信息披露负责人：周倩芝联系电话：０２１－６１６１８８８８传 真：０２１－６３６０２５４０电子信箱：ｚｈｏｕｑｚ＠ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ（五）半年度报告的披露登载半年度报告正文的基金管理人网址： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
本基金半年度报告的置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标■
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表■
２、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图
■
注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的０－７０％，债券投资比例范围为基金资产净值的２０％－１００％。本基金应自２００４年６月２９日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第１７条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。
三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况１、本基金管理人－－天治基金管理有限公司于２００３年５月成立，注册资本１．３亿元，注册地为上海。公司股权结构为
吉林省信托投资有限责任公司出资６０００万元，占注册资本的４６．１６％；
中国吉林森林工业集团有限责任公司出资５０００万元，占注册资本的３８．４６％；吉林市
国有资产经营有限责任公司出资２０００万元，占注册资本的１５．３８％。本基金管理人旗下共有四只
开放式基金，除本基金外，另外三只基金—
天治品质 优选混合型证券投资基金、
天治核心 成长股票型证券投资基金、天治天得利
货币市场基金的基金合同分别于２００５年１月１２日、２００６年１月２０日、２００６年７月５日生效。
２、基金经理简介：
刘红兵先生：应用
金融学硕士，证券、基金从业经验多年，曾任Ｚｅａｌａｎｄ Ｐｕｂｌｉｃ Ｔｒｕｓｔ研究部高级经理，民族证券上海投资
理财部债券投资经理。２００３年加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任天治财富增长证券投资基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明２００７年上半年中国经济增长速度加快，ＧＤＰ增长创出近年新高，同时企业的盈利水平也大幅增长。为此本基金２００７年上半年采取了积极的投资策略，
仓位保持在较高水平。资产配置方面则重点选择优质的
蓝筹公司；同时以利润增长、ＰＥＧ指标等为标准，重点挖掘了成长性突出的公司，如整体上市和资产注入、业绩增长超预期的公司。我们认为，股改以来，国有资产的整合和公司治理结构的完善，使得外延式增长成为公司业绩改善的一个重要动力。随着经济的活跃，金融类
上市公司有望保持长期稳定的增长。本基金投资风险控制方面着重考虑
估值水平和公司治理因素，同时注重投资组合的均衡配置。
业绩表现方面，２００７年上半年本基金净值增长率为４６．３１％，超越了业绩比较基准。
（四）２００７年下半年宏观经济、证券市场及行业走势展望２００７年下半年中国经济仍将保持较高的增长速度，但在总体经济有转向过热趋势、调控措施不断出台的影响下，增速比上半年会有所下降。与上半年高增长低通胀的形势不同的是，下半年
通货膨胀压力将显著增加，目前主要是
食品和
房地产价格上涨明显，能否向下游行业传导还有待观察。预计货币政策将比上半年明显收紧。一些已经开始实行的调控政策如出口退税的调整、限制高耗能和资源性项目投资、降低外贸顺差等将对上市公司业绩逐渐产生明显影响。
人民币升值趋势短期难以改变，下半年升值速度还有可能加快。
随着政策预期的明朗以及公司业绩的不断增长，我们认为市场将延续向上的趋势，并在震荡中消化估值较高等因素的影响。虽然扩容的压力不断加大，但在市场不断向好的吸引下，流动性过剩带来的充沛资金终会平衡资金需求。从行业角度看，最能反映经济长期稳定增长的金融类公司、受惠于
人民币升值的资产类公司以及拥有供应紧缺不可再生资源的资源类公司应予重点关注。业绩增长和风险控制并重是我们选择成长股的基本标准。我们将继续挖掘在经济快速发展中行业基本面发生重大变化、上下游价格波动使公司业绩大幅改善等内生性增长的公司以及资产注入和整体上市等外延式增长的公司，争取获得更优的收益。
四、托管人报告上海浦东发展银行股份有限公司依据《天治财富增长证券投资基金基金合同》与《天治财富增长证券投资基金托管协议》，托管天治财富增长证券投资基金。
２００７年上半年，在对天治财富增长证券投资基金的托管过程中，上海浦东发展银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。
２００７年上半年，上海浦东发展银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人损害基金份额持有人利益的行为。
经上海浦东发展银行股份有限公司资产托管部复核，由天治基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
五、财务会计报告（一）半年度会计报表天治财富增长证券投资基金资产负债表（单位：元） ■
■
天治财富增长证券投资基金经营业绩表及收益分配表（单位：元） ■
天治财富增长证券投资基金基金净值变动表（单位：元） ■
（二）半年度会计报表附注１、基金基本情况天治财富增长证券投资基金是经中国
证监会核准（核准文件名称：《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的批复》，文号：证监基金字【２００４】７０号），于２００４年５月２５日至６月２５日面向社会公开募集，基金合同生效日为２００４年６月２９日。本基金的运作方式为契约型开放式，存续期不定。募集期结束经本基金验资
机构安永大华会计师事务所有限责任公司验资，募集的基金总额为人民币９５２，００４，７５６．５７元，其中净
销售额为人民币９５１，８２８，３０１．８８元，认购款项在募集期产生的银行利息为人民币１７６，４５４．６９元。基金管理人为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
２、本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
３、本报告期本基金无重大会计差错。
４、主要税项４．１印花税根据
财政部、国家税务总局财税字［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自２００５年１月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的２％。调整为１％。。？根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股
股权转让书据，由立据双方当事人分别按３％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
？４．２营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
４．３个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及
金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入
时代扣代缴２０％的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》以及财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。
５、关联方关系及关联方交易５．１ 关联方关系■
本基金管理人于２００７年７月１４日在《中国证券报》、《
上海证券报》及《
证券时报》上刊登了《天治基金管理有限公司关于增加注册资本和变更股东出资比例的公告》，中国吉林森林工业集团有限责任公司受让吉林省汉维实业有限公司持有的本基金管理人２０％的股权，吉林省汉维实业有限公司不再是本基金管理人的股东。
５．２ 关联方交易＠下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
５．２．１ 本基金在会计期间未通过关联方席位进行交易。
５．２．２ 基金管理人报酬基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数；
Ｈ为每日应计提的基金管理费；
Ｅ为前一日基金资产净值本基金在会计期间需支付基金管理费１，１７８，８４１．５８元，每日计提并于下月的５个工作日内支付，至２００７年６月３０日已支付９５９，６５６．０９元，尚有余款２１９，１８５．４９元未付。２００６年１月１日至２００６年６月３０日共计提管理费６７８，７９２．７９元， 已全部支付。
５．２．３ 基金托管费基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数；
Ｈ为每日应计提的基金托管费；
Ｅ为前一日基金资产净值本基金在会计期间需支付基金托管费１９６，４７３．５４元，每日计提并于下月的５个工作日内支付，至２００７年６月３０日已支付１５９，９４２．６３元，尚有余款３６，５３０．９１元未付。２００６年１月１日至２００６年６月３０日共计提托管费１１３，１３２．２０元， 已全部支付。
５．２．４ 本基金在会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
５．２．５ ２００６年上半年度及２００７年上半年度本基金管理人、各关联方及主要股东的控制机构均未持有本基金份额。
５．２．６ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业
利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入如下：
单位：元 ■
单位：元 ■
６、报告期末流通转让受到限制的基金资产（１）本基金报告期末因召开股东大会暂时停牌的资产情况如下：
■
（２）本基金报告期末因重大事项停牌的资产情况如下：
■
７、无其他需要说明的资产负债表日后事项。
８、无需要说明的其他重要事项。
六、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动１、累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细 主要财务指标 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 基金本期净收益 ５８，６４６，２９０．９０元 基金份额本期净收益 ０．４５６０元 期末可供分配基金收益 ３６，４２５，１１０．６０元 期末可供分配基金份额收益 ０．３１１３元 期末基金资产净值 １５９，６３１，３６５．４５元 期末基金份额净值 １．３６４４元 基金加权平均净值收益率 ３７．１３％ 本期基金份额净值增长率 ４６．３１％ 基金份额累计净值增长率 １６４．２２％ 阶段 净值增长率（１）
净值增长率标准差（２）
业绩比较基准收益率（３）
业绩比较基准收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去一个月 －４．１４％ ２．００％ －３．１７％ ２．０２％ －０．９７％ －０．０２％ 过去三个月 ２５．９４％ １．８１％ １９．５０％ １．６５％ ６．４４％ ０．１６％ 过去六个月 ４６．３１％ １．８５％ ４１．７２％ １．５１％ ４．５９％ ０．３４％ 过去一年 ９３．０５％ １．５３％ ６８．８５％ １．１４％ ２４．２０％ ０．３９％ 自基金合同生效起至今 １６４．２２％ １．０８％ １０２．８６％ ０．７７％ ６１．３６％ ０．３１％ 项目 ２００７年６月３０日 ２００６年１２月３１日 资产：
银行存款 ５，８７９，６１４．０９ ６，１１９，７３０．２６ 清算备付金 １，４２３，９５２．８９ １４５，８６５．５７ 交易保证金 １，８３０，０００．００ １，８３０，０００．００ 应收证券清算款 １０，００５，４１０．１８ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收利息 ８０４，７２５．０８ １１７，４１４．２４ 应收申购款 １９２，１６７．１０ １０，０４８，５００．００ 其他应收款 ５３，７６０．００ ０．００ 股票投资市值 ８０，９６９，０７３．４５ ４０，６５２，６５６．５２ 其中：股票投资成本 ７８，６４０，２７７．６０ ２７，８４８，４９５．７９ 债券投资市值 ６０，９９４，２１５．００ １７，５２７，７１２．２０ 其中：债券投资成本 ６０，９７５，７９７．１９ １７，２１５，８１２．３０ 权证投资 ０．００ ０．００ 其中：权证投资成本 ０．００ ０．００ 买入返售证券 ０．００ ０．００ 待摊费用 １５，２９３．８０ ５９，９４２．８８ 其他资产 ０．００ ０．００ 资产总计：
１６２，１６８，２１１．５９ ７６，５０１，８２１．６７ 负债：
应付证券清算款 ０．００ ６，０４０，８９９．０５ 应付赎回款 ９２３，２８７．４３ ２９８，５５４．３３ 应付赎回费 １４０，５２０．５７ ９，６３１．５１ 应付管理人报酬 ２１９，１８５．４９ ６７，６０５．０７ 应付托管费 ３６，５３０．９１ １１，２６７．５４ 应付佣金 ６２０，１７５．７２ ５０，９２９．０９ 应付利息 ０．００ ８２６．２９ 其他应付款 ５０２，４９４．８０ ５０２，４９４．８０ 卖出回购证券款 ０．００ ６，４００，０００．００ 预提费用 ９４，６５１．２２ ９４，５００．００ 负债合计：
２，５３６，８４６．１４ １３，４７６，７０７．６８ 持有人权益：
－ 实收基金 １１６，９９７，６９０．１４ ３７，５６２，３００．０５ 未实现利得 ６，２０８，５６４．７１ ７，０７７，６５５．５８ 未分配收益 ３６，４２５，１１０．６０ １８，３８５，１５８．３６ 持有人权益合计：
１５９，６３１，３６５．４５ ６３，０２５，１１３．９９ 负债及持有人权益总计：
１６２，１６８，２１１．５９ ７６，５０１，８２１．６７ 项目 ２００７年上半年度 ２００６年上半年度 一、收入 ６０，２１５，０８５．８５ １９，９８４，１１２．５０ １、股票差价收入 ５６，２３２，４９８．５０ １７，３４５，８０７．９８ ２、债券差价收入 ２，５７１，２２３．７５ ９１３，６９２．１６ ３、权证差价收入 ０．００ ７５６，０６５．５０ ４、债券利息收入 ５８０，０６８．６６ ３４２，０５１．１７ ５、存款利息收入 １０４，５２９．５０ ７３，９３５．３３ ６、股利收入 ４６４，３１６．２０ ４０６，４３８．００ ７、买入返售证券收入 ０．００ ０．００ ８、其他收入 ２６２，４４９．２４ １４６，１２２．３６ 二、费用 １，５６８，７９４．９５ ９４８，３３９．６２ １、基金管理人报酬 １，１７８，８４１．５８ ６７８，７９２．７９ ２、基金托管费 １９６，４７３．５４ １１３，１３２．２０ ３、卖出回购证券支出 ４９，０２３．７１ ２３，８５０．００ ４、其他费用 １４４，４５６．１２ １３２，５６４．６３ 其中：信息披露费 １００，０８８．１２ ９０，５００．７７ 审计费用 ３４，７１２．１８ ３１，６９０．００ 三、基金净收益 ５８，６４６，２９０．９０ １９，０３５，７７２．８８ 加：未实现利得 －１０，７６８，８４６．９７ ７，５４７，１１３．７３ 四、基金经营业绩 ４７，８７７，４４３．９３ ２６，５８２，８８６．６１ 本期基金净收益 ５８，６４６，２９０．９０ １９，０３５，７７２．８８ 加：期初基金净收益 １８，３８５，１５８．３６ －７４４，１２５．７９ 加：本期损益平准金 １２，７５４，７３６．４７ ２，５１１，７２１．６０ 可供分配基金净收益 ８９，７８６，１８５．７３ ２０，８０３，３６８．６９ 减：本期已分配基金净收益 ５３，３６１，０７５．１３ ６，１８９，５２８．５２ 期末基金净收益 ３６，４２５，１１０．６０ １４，６１３，８４０．１７ 项
目 ２００７年上半年度 ２００６年上半年度 一、期初基金净值 ６３，０２５，１１３．９９ １５３，１０３，１０１．６６ 二、本期经营活动：
基金净收益 ５８，６４６，２９０．９０ １９，０３５，７７２．８８ 未实现利得 －１０，７６８，８４６．９７ ７，５４７，１１３．７３ 经营活动产生的基金净值变动数 ４７，８７７，４４３．９３ ２６，５８２，８８６．６１ 三、本期基金单位交易：
基金申购款 ２８１，７４１，０３８．１０ ８０，２６４，０１５．０７ 基金赎回款 －１７９，６５１，１５５．４４ －１３５，９２４，８５７．７７ 基金单位交易产生的基金净值变动数 １０２，０８９，８８２．６６ －５５，６６０，８４２．７０ 四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 －５３，３６１，０７５．１３ －６，１８９，５２８．５２ 五、期末基金净值 １５９，６３１，３６５．４５ １１７，８３５，６１７．０５ 关联方名称 与本基金关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东 吉林市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东 项目 ２００７年６月３０日 ２００６年６月３０日 银行存款余额 ５，８７９，６１４．０９ １９，１９１，５９３．３４ 项目 ２００７年上半年度 ２００６年上半年度 银行存款利息收入 ８３，０７９．２０ ５９，０４８．２８ 股票代码 股票名称 数量（股）
总成本（元）
期末估值单价（元）
估值总额（元）
停牌日期 复牌日期 复牌开盘价（元）
６００１６９ 太原重工 １５３，０００ ３，１６５，１８３．０７ ２２．８６ ３，４９７，５８０．００ ２００７－６－２９ ２００７－７－２ ２１．８１ ６００６４９ 原水股份 １００，０００ １，４９９，６４２．５１ １４．０３ １，４０３，０００．００ ２００７－６－２９ ２００７－７－２ １３．４５ 股票代码 股票名称 数量（股）
总成本（元）
期末估值单价（元）
估值总额（元）
停牌日期 复牌日期 ００００６１ 农产品 １００，０００ ２，１０９，３４０．４１ ２１．９０ ２，１９０，０００．００ ２００７－５－８ 资产项目 市值（元）
占总资产比例 股票 ８０，９６９，０７３．４５ ４９．９３％ 债券 ６０，９９４，２１５．００ ３７．６１％ 权证 ０．００ ０．００％ 资产支持证券 ０．００ ０．００％ 银行存款和清算备付金 ７，３０３，５６６．９８ ４．５０％ 其他资产 １２，９０１，３５６．１６ ７．９６％ 合计 １６２，１６８，２１１．５９ １００．００％ 行业分类 市值（元）
市值占净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ２，５９２，０００．００ １．６２％ Ｂ 采掘业 ２，８２３，０００．００ １．７７％ Ｃ 制造业 ４０，９６３，６０４．９０ ２５．６６％ Ｃ０ 食品、饮料 ４，７１９，０００．００ ２．９６％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ４，５２３，７００．００ ２．８３％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ２，５４３，０００．００ １．５９％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３，０８８，７５１．６４ １．９３％ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００％ Ｃ６ 金属、非金属 ６，５３１，０７３．２６ ４．０９％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １６，４６８，５８０．００ １０．３２％ Ｃ８ 医药、生物制品 ３，０８９，５００．００ １．９４％ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １，４０３，０００．００ ０．８８％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 ０．００ ０．００％ Ｇ 信息技术业 ３，９２５，０００．００ ２．４６％ Ｈ 批发和零售贸易 ５，８７８，６００．００ ３．６８％ Ｉ 金融、保险业 １３，４７３，７６８．５５ ８．４４％ Ｊ 房地产业 ５，９３０，１００．００ ３．７１％ Ｋ 社会服务业 ３，９８０，０００．００ ２．４９％ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 ８０，９６９，０７３．４５ ５０．７２％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
市值（元）
市值占净值比例 １ ６０００３６ 招商银行 ２００，０００ ４，９１６，０００．００ ３．０８％ ２ ０００８５８ 五 粮 液 １５０，０００ ４，７１９，０００．００ ２．９６％ ３ ６００１７７ 雅 戈 尔 １７０，０００ ４，５２３，７００．００ ２．８３％ ４ ６０００３０ 中信证券 ８０，０００ ４，２３７，６００．００ ２．６５％ ５ ００００６９ 华侨城 Ａ １００，０００ ３，９８０，０００．００ ２．４９％ ６ ６００３２０ 振华港机 ２００，０００ ３，９７４，０００．００ ２．４９％ ７ ６００６７５ 中华企业 １６０，０００ ３，６３３，６００．００ ２．２８％ ８ ００００３９ 中集集团 １２０，０００ ３，５１８，４００．００ ２．２０％ ９ ６００１６９ 太原重工 １５３，０００ ３，４９７，５８０．００ ２．１９％ １０ ０００６８０ 山推股份 ２００，０００ ３，１５６，０００．００ １．９８％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值比 １ ６０００３０ 中信证券 ２６，７２７，０２９．４０ ４２．４１％ ２ ６０００３６ 招商银行 ２５，７３２，４４１．２８ ４０．８３％ ３ ６００７３９ 辽宁成大 ２４，６１３，１２７．３５ ３９．０５％ ４ ６００１７７ 雅 戈 尔 １８，２０８，５９５．６３ ２８．８９％ ５ ０００６２３ 吉林敖东 １８，２００，７０９．６３ ２８．８８％ ６ ０００５６２ 宏源证券 １８，００５，３６１．４５ ２８．５７％ ７ ６０００１９ 宝钢股份 １６，４８１，７０９．７０ ２６．１５％ ８ ６０００２８ 中国石化 １４，８５２，８４７．６０ ２３．５７％ ９ ６０００１６ 民生银行 １４，５５１，１７８．５５ ２３．０９％ １０ ６００２９９ 星新材料 １３，８６５，２７８．５１ ２２．００％ １１ ６０１００６ 大秦铁路 １１，９０６，０５６．７４ １８．８９％ １２ ００００６９ 华侨城Ａ １１，１２２，１８２．８２ １７．６５％ １３ ６００００８ 首创股份 １０，９９６，２２９．１４ １７．４５％ １４ ０００８５８ 五 粮 液 １０，７４７，６５７．２５ １７．０５％ １５ ６００００５ 武钢股份 １０，６４５，０２３．３２ １６．８９％ １６ ６００６４９ 原水股份 １０，１８７，３８３．５３ １６．１６％ １７ ６００３０７ 酒钢宏兴 ９，９５９，５９６．９７ １５．８０％ １８ ０００００２ 万 科Ａ ９，７４７，６７０．６０ １５．４７％ １９ ６００１３８ 中 青 旅 ８，３４１，３７１．７９ １３．２３％ ２０ ６００００９ 上海机场 ７，７２９，９１５．９５ １２．２６％ ２１ ０００９８３ 西山煤电 ７，７０９，６２５．２７ １２．２３％ ２２ ０００８３９ 中信国安 ６，８８８，８９２．８３ １０．９３％ ２３ ６０００５２ ＊ＳＴ广厦 ６，７１０，１０４．２３ １０．６５％ ２４ ００００５９ 辽通化工 ６，１５０，６７１．１７ ９．７６％ ２５ ６００６２７ 上电股份 ５，９３１，１４５．７３ ９．４１％ ２６ ６００３０８ 华泰股份 ５，８３５，６９０．９２ ９．２６％ ２７ ０００６２５ 长安汽车 ５，７９４，７６０．２６ ９．１９％ ２８ ６００６１６ 第一食品 ５，７０９，７４７．７８ ９．０６％ ２９ ６００６０７ 上实医药 ５，６７３，９１４．１９ ９．００％ ３０ ６００６８５ 广船国际 ５，６４６，１３６．７５ ８．９６％ ３１ ６０００１５ 华夏银行 ５，５０８，７９９．２６ ８．７４％ ３２ ６００９００ 长江电力 ５，４１８，９９７．１２ ８．６０％ ３３ ００２０１０ 传化股份 ５，４１３，８２６．１１ ８．５９％ ３４ ６０００１０ 包钢股份 ５，３７６，８２０．３９ ８．５３％ ３５ ６００２５７ 洞庭水殖 ５，３６９，０８８．２２ ８．５２％ ３６ ６００６３１ 百联股份 ５，３５４，８０６．４８ ８．５０％ ３７ ６００４５６ 宝钛股份 ５，２４９，３７３．６４ ８．３３％ ３８ ６００４１５ 小商品城 ５，２０６，２８８．６０ ８．２６％ ３９ ６０００５９ 古越龙山 ４，９６５，４９６．８９ ７．８８％ ４０ ０００８６０ 顺鑫农业 ４，９３８，７２９．６５ ７．８４％ ４１ ６０１６２８ 中国人寿 ４，８４４，５９８．０９ ７．６９％ ４２ ０００８００ 一汽轿车 ４，７９８，８２９．５７ ７．６１％ ４３ ０００４０２ 金 融 街 ４，７５１，９２３．００ ７．５４％ ４４ ０００７９３ 华闻传媒 ４，６８８，３４７．３８ ７．４４％ ４５ ６００８６７ 通化东宝 ４，５９７，６３４．４３ ７．２９％ ４６ ０００１５７ 中联重科 ４，４８０，３８９．２６ ７．１１％ ４７ ６００５８５ 海螺水泥 ４，４２７，０９４．３９ ７．０２％ ４８ ００２０４１ 登海种业 ４，４１７，２６４．７４ ７．０１％ ４９ ６００８９５ 张江高科 ４，３９８，９５１．４６ ６．９８％ ５０ ０００６５１ 格力电器 ４，３７６，６０８．３２ ６．９４％ ５１ ６００４３８ 通威股份 ４，３７６，１７９．３０ ６．９４％ ５２ ６００８３５ 上海机电 ４，０９４，２３６．３２ ６．５０％ ５３ ０００９２０ ＊ＳＴ 汇通 ４，０５９，８９２．７７ ６．４４％ ５４ ６００６７５ 中华企业 ４，０２９，０８４．２７ ６．３９％ ５５ ０００９６３ 华东医药 ４，０２４，０００．４８ ６．３８％ ５６ ６００８８７ 伊利股份 ３，９５１，９６８．４４ ６．２７％ ５７ ００２０２４ 苏宁电器 ３，８５１，０１９．３７ ６．１１％ ５８ ６００２７６ 恒瑞医药 ３，７９０，１１６．０６ ６．０１％ ５９ ０００９６９ 安泰科技 ３，７８８，５２８．６２ ６．０１％ ６０ ６００１０４ ＸＤ上海汽 ３，７５１，３１５．７６ ５．９５％ ６１ ０００４１０ 沈阳机床 ３，５７２，７７８．７６ ５．６７％ ６２ ６００３２０ 振华港机 ３，４７０，２５７．４８ ５．５１％ ６３ ６００３３１ 宏达股份 ３，４３３，７６９．０５ ５．４５％ ６４ ００００６３ 中兴通讯 ３，４０４，９１３．６９ ５．４０％ ６５ ６０００３７ 歌华有线 ３，３５１，３９６．５１ ５．３２％ ６６ ０００９８７ 广州友谊 ３，３１９，８４４．９０ ５．２７％ ６７ ６００１６９ 太原重工 ３，１６５，１８３．０７ ５．０２％ ６８ ０００６８０ 山推股份 ３，１４８，９２４．７２ ５．００％ ６９ ６０１３３３ 广深铁路 ３，１１９，１９１．９４ ４．９５％ ７０ ００００３１ 中粮地产 ２，９７５，１６７．４１ ４．７２％ ７１ ６００３０３ 曙光股份 ２，９７０，５５９．１１ ４．７１％ ７２ ６００１６６ 福田汽车 ２，９３３，９５９．３５ ４．６６％ ７３ ６００３０９ 烟台万华 ２，９２０，３５５．７５ ４．６３％ ７４ ００００６６ 长城电脑 ２，７９２，６５８．３６ ４．４３％ ７５ ００００３９ 中集集团 ２，７２５，３３３．０５ ４．３２％ ７６ ０００６１２ 焦作万方 ２，７２４，８５９．０６ ４．３２％ ７７ ００２０８０ 中材科技 ２，７２１，６５５．８９ ４．３２％ ７８ ０００７９８ 中水渔业 ２，６４３，７９７．３５ ４．１９％ ７９ ０００９９７ 新 大 陆 ２，６１１，６７４．２２ ４．１４％ ８０ ０００８３７ 秦川发展 ２，６００，５０６．６２ ４．１３％ ８１ ６００７６１ 安徽合力 ２，５３５，５４７．９３ ４．０２％ ８２ ０００００６ 深振业Ａ ２，５１１，２３４．６２ ３．９８％ ８３ ６００９６３ 岳阳纸业 ２，４８５，２８３．２５ ３．９４％ ８４ ００００６０ 中金岭南 ２，４１９，９１９．７２ ３．８４％ ８５ ６０００４８ 保利地产 ２，３９５，８９７．２４ ３．８０％ ８６ ６００６６０ 福耀玻璃 ２，３２５，６４３．２３ ３．６９％ ８７ ６００００７ 中国国贸 ２，３１１，８４４．７５ ３．６７％ ８８ ６００８４９ 上海医药 ２，２９１，４６９．１２ ３．６４％ ８９ ６００５１９ 贵州茅台 ２，２０１，４１６．０２ ３．４９％ ９０ ６０００８５ 同 仁 堂 ２，１９４，８９６．５３ ３．４８％ ９１ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２，１９２，４２６．２７ ３．４８％ ９２ ６０００３１ 三一重工 ２，１３７，０３３．５０ ３．３９％ ９３ ６００８２４ 益民百货 ２，１１０，５３１．６９ ３．３５％ ９４ ００００６１ 农 产 品 ２，１０９，３４０．４１ ３．３５％ ９５ ００００４６ 泛海建设 ２，０２９，６９２．３５ ３．２２％ ９６ ６００６５５ 豫园商城 １，９４１，２０８．７８ ３．０８％ ９７ ０００９８８ 华工科技 １，８４８，９８３．２０ ２．９３％ ９８ ６００２０８ 中宝股份 １，７４０，４８５．１７ ２．７６％ ９９ ６００１５０ 中国船舶 １，３１２，６３０．０１ ２．０８％ １００ ６００１７６ 中国玻纤 １，２９１，８９６．５６ ２．０５％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值比 １ ６００７３９ 辽宁成大 ２９，９４５，８３１．３０ ４７．５１％ ２ ６０００３０ 中信证券 ２７，１７２，８２３．０７ ４３．１１％ ３ ６０００３６ 招商银行 ２３，３２９，２７１．７０ ３７．０２％ ４ ０００６２３ 吉林敖东 ２１，４０５，１５８．４４ ３３．９６％ ５ ６００２９９ 星新材料 ２０，０７７，３８８．８２ ３１．８６％ ６ ０００５６２ 宏源证券 １８，９４０，９０６．７９ ３０．０５％ ７ ６００１７７ 雅 戈 尔 １７，２８４，５４１．７８ ２７．４２％ ８ ６０００１６ 民生银行 １６，１８０，６２９．２９ ２５．６７％ ９ ６０００２８ 中国石化 １６，０９９，５６４．３８ ２５．５４％ １０ ６０００１９ 宝钢股份 １６，０６１，７４６．７７ ２５．４８％ １１ ６０１００６ 大秦铁路 １３，６９２，５６５．３２ ２１．７３％ １２ ０００００２ 万 科Ａ １２，７８９，４６９．９８ ２０．２９％ １３ ６００００５ 武钢股份 １２，５４３，０３３．９３ １９．９０％ １４ ６００６４９ 原水股份 １１，４４３，５９４．２８ １８．１６％ １５ ６００１３８ 中 青 旅 １１，２２１，１８３．２９ １７．８０％ １６ ６００００８ 首创股份 ９，７６８，８０８．４６ １５．５０％ １７ ６００３０７ 酒钢宏兴 ９，３９９，９１６．３１ １４．９１％ １８ ０００８５８ 五 粮 液 ９，１９２，７１８．２８ １４．５９％ １９ ６００６０７ 上实医药 ８，８４６，５６３．５２ １４．０４％ ２０ ６００００９ 上海机场 ８，７１３，３１６．０８ １３．８３％ ２１ ０００６２５ 长安汽车 ８，２５４，１０７．５９ １３．１０％ ２２ ００００６９ 华侨城Ａ ８，２３３，３８９．９０ １３．０６％ ２３ ６００９００ 长江电力 ７，８０７，２９１．３３ １２．３９％ ２４ ６００５８５ 海螺水泥 ７，５６１，１６０．５０ １２．００％ ２５ ６００６２７ 上电股份 ７，４７８，２８７．８３ １１．８７％ ２６ ０００６５１ 格力电器 ６，８６０，８４１．０５ １０．８９％ ２７ ０００８３９ 中信国安 ６，４１８，０７４．１７ １０．１８％ ２８ ６００６８５ 广船国际 ６，３５４，３０９．８２ １０．０８％ ２９ ６００４３８ 通威股份 ６，３５４，１１７．４２ １０．０８％ ３０ ０００４１０ 沈阳机床 ６，２２８，２８３．４５ ９．８８％ ３１ ６０００１０ 包钢股份 ５，８９０，１７３．３７ ９．３５％ ３２ ６００２５７ 洞庭水殖 ５，８６３，６０９．０４ ９．３０％ ３３ ６００３０８ 华泰股份 ５，８６２，１０６．６０ ９．３０％ ３４ ００２０１０ 传化股份 ５，７３６，４３４．２６ ９．１０％ ３５ ６０００１５ 华夏银行 ５，６９１，６６５．７７ ９．０３％ ３６ ６０００５２ ＊ＳＴ广厦 ５，５３０，８２０．６１ ８．７８％ ３７ ６００８９５ 张江高科 ５，４１１，１９７．５６ ８．５９％ ３８ ００００５９ 辽通化工 ５，２４５，２８１．６７ ８．３２％ ３９ ０００９８７ 广州友谊 ５，１９３，５８７．４８ ８．２４％ ４０ ６０００５９ 古越龙山 ５，１３３，１４０．４７ ８．１４％ ４１ ０００９８３ 西山煤电 ５，０４４，１０６．７９ ８．００％ ４２ ００００６３ 中兴通讯 ４，９９９，４６３．３２ ７．９３％ ４３ ６００４１５ 小商品城 ４，９８９，２２５．７６ ７．９２％ ４４ ０００７９３ 华闻传媒 ４，７４９，１１２．７０ ７．５４％ ４５ ００２０４１ 登海种业 ４，６７５，５６４．７４ ７．４２％ ４６ ０００４０２ 金 融 街 ４，６３６，０５０．６１ ７．３６％ ４７ ０００９２０ ＊ＳＴ 汇通 ４，５７３，２８９．２８ ７．２６％ ４８ ６００２７６ 恒瑞医药 ４，５２９，５９６．１４ ７．１９％ ４９ ０００９６３ 华东医药 ４，４０６，４５５．１１ ６．９９％ ５０ ６００８３５ 上海机电 ４，１９０，２８３．８３ ６．６５％ ５１ ６００１０４ 上海汽车 ３，９２９，３６２．７６ ６．２３％ ５２ ６００６６０ 福耀玻璃 ３，９１９，１３９．６７ ６．２２％ ５３ ００２０２４ 苏宁电器 ３，８８６，５８９．７３ ６．１７％ ５４ ６００８８７ 伊利股份 ３，７０５，６５６．９２ ５．８８％ ５５ ０００７９８ 中水渔业 ３，６３５，３８２．２１ ５．７７％ ５６ ０００９６９ 安泰科技 ３，６２３，２７６．１２ ５．７５％ ５７ ６００６１６ 第一食品 ３，３９５，８７１．９０ ５．３９％ ５８ ６００３３１ 宏达股份 ３，３８１，９９６．８０ ５．３７％ ５９ ０００７９２ 盐湖钾肥 ３，３２９，７３１．１１ ５．２８％ ６０ ６００１６６ 福田汽车 ３，２３５，６３９．０３ ５．１３％ ６１ ６０００３７ 歌华有线 ３，２２１，３９７．０２ ５．１１％ ６２ ６０１６２８ 中国人寿 ３，１９１，４９６．６８ ５．０６％ ６３ ０００８３７ 秦川发展 ３，１８８，６７１．５４ ５．０６％ ６４ ６００３０３ 曙光股份 ３，０７６，３９１．１０ ４．８８％ ６５ ６０１３３３ 广深铁路 ３，０７３，１５５．４５ ４．８８％ ６６ ０００１５７ 中联重科 ３，０５１，１８５．３８ ４．８４％ ６７ ６００６３１ 百联股份 ３，０３４，６７６．４８ ４．８２％ ６８ ０００６１２ 焦作万方 ２，９５３，９５８．０１ ４．６９％ ６９ ６００４５６ 宝钛股份 ２，９１０，９３４．４８ ４．６２％ ７０ ６０００３１ 三一重工 ２，８４８，５２１．９８ ４．５２％ ７１ ０００９９７ 新 大 陆 ２，８４２，９８６．１４ ４．５１％ ７２ ０００００６ 深振业Ａ ２，８０８，６８３．１３ ４．４６％ ７３ ０００８００ 一汽轿车 ２，７５１，４６３．８３ ４．３７％ ７４ ６００８６７ 通化东宝 ２，７２８，１３５．７９ ４．３３％ ７５ ００２０８０ 中材科技 ２，６２１，７４７．３８ ４．１６％ ７６ ００００６０ 中金岭南 ２，５４３，１９５．０２ ４．０４％ ７７ ６００８４９ 上海医药 ２，４８６，９９９．１５ ３．９５％ ７８ ６００７６１ 安徽合力 ２，４０４，２０８．８３ ３．８１％ ７９ ００００３１ 中粮地产 ２，３８９，７０４．４６ ３．７９％ ８０ ６００００７ 中国国贸 ２，３８７，８２８．８５ ３．７９％ ８１ ６００６５５ 豫园商城 ２，１６７，７４０．９３ ３．４４％ ８２ ６００８２４ 益民百货 ２，００９，８２６．５５ ３．１９％ ８３ ０００９８８ 华工科技 １，８９８，０７４．３３ ３．０１％ ８４ ６００５１９ 贵州茅台 １，８７７，４００．６１ ２．９８％ ８５ ００００４６ 泛海建设 １，８５２，８６４．６８ ２．９４％ ８６ ０００８６０ 顺鑫农业 １，７２６，１７１．１５ ２．７４％ ８７ ０００９３３ 神火股份 １，６７３，９６６．９０ ２．６６％ ８８ ６００２０８ 中宝股份 １，６４２，９４５．１２ ２．６１％ ８９ ６００９７８ 宜华木业 １，４８３，３７４．１２ ２．３５％ ９０ ６００１７６ 中国玻纤 １，４４８，２８２．４４ ２．３０％ ９１ ６００１５０ 沪东重机 １，４２２，３８４．３８ ２．２６％ ９２ ６０００５０ 中国联通 １，４０８，２２８．３０ ２．２３％ ９３ ６００８３１ 广电网络 １，３４８，４１７．４９ ２．１４％ ９４ ６００４９５ 晋西车轴 １，２９８，５２５．９５ ２．０６％ 券种 市值（元）
市值占净值比例 国债 ５４，１６８，６１５．００ ３３．９３％ 可转债 ６，８２５，６００．００ ４．２８％ 合计 ６０，９９４，２１５．００ ３８．２１％ 债券名称 市值（元）
市值占净值比例 ０２国债⒁ １９，０９３，６１５．００ １１．９６％ ２１国债⒂ １５，０５７，０００．００ ９．４３％ ２１国债⑶ １４，１２６，０００．００ ８．８５％ 桂冠转债 ６，８２５，６００．００ ４．２８％ ０２国债（１０）
５，８９２，０００．００ ３．６９％ 项目 金额（元）
交易保证金 １，８３０，０００．００ 应收利息 ８０４，７２５．０８ 证券清算款 １０，００５，４１０．１８ 待摊费用 １５，２９３．８０ 应收申购款 １９２，１６７．１０ 其他应收款 ５３，７６０．００ 合计 １２，９０１，３５６．１６ 债券代码 债券名称 市值（元）
市值占净值比例 １００２３６ 桂冠转债 ６，８２５，６００．００ ４．２８％ 项目 份额（份）
占总份额的比例 基金份额持有人户数 ４，６６７户 平均每户持有的基金份额 ２５，０６９．１４ 机构投资者持有的基金份额 １０，２７０，７０８．３１ ８．７８％ 个人投资者持有的基金份额 １０６，７２６，９８１．８３ ９１．２２％ 项目 份数（份）
基金合同生效日的基金份额总额 ９５２，００４，７５６．５７ 报告期初基金份额总额 ３７，５６２，３００．０５ 报告期间基金总申购份额 ２２４，７５７，３３５．４９ 报告期间基金总赎回份额 １４５，３２１，９４５．４０ 报告期末基金份额总额 １１６，９９７，６９０．１４ 券商名称 席位数量 股票交易量（元）
占股票交易总量比例 应付佣金（元）
占佣金总量比例 东北证券 １ ３９２，７８２，９１２．８１ ３２．４４％ ２２８，７９７．１４ ２５．４７％ 申银万国 １ ３５６，９６１，８０５．７１ ２９．４８％ ２９２，１５８．３２ ３２．５３％ 国泰君安 １ ２４６，９９８，３９５．３３ ２０．４０％ ２０２，１２９．９０ ２２．５１％ 华泰证券 １ １２３，０７６，６８１．７９ １０．１６％ １００，６５４．８９ １１．２１％ 银河证券 １ ９１，０２７，８２６．０２ ７．５２％ ７４，４１１．６８ ８．２８％ 合计 ５ １，２１０，８４７，６２１．６６ １００．００％ ８９８，１５１．９３ １００．００％ 券商名称 债券交易量（元）
占债券交易总量比例 回购交易量（元）
占回购交易总量比例 华泰证券 ２８，８２７，９０８．２０ １５．４６％ ３５，２００，０００．００ ２２．３６％ 东北证券 １９，３６３，６８９．３０ １０．３９％ ０．００ ０．００％ 申银万国 ７０，６４５，５１０．８０ ３７．８９％ １２２，２００，０００．００ ７７．６４％ 国泰君安 ４４，９２５，９４３．６０ ２４．１０％ ０．００ ０．００％ 银河证券 ２２，６７９，４５２．００ １２．１６％ ０．００ ０．００％ 合计 １８６，４４２，５０３．９０ １００．００％ １５７，４００，０００．００
１００．００％
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