上海豫园旅游商城股份有限公司2008年半年

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人吴平、总裁程秉海、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介



股票简称

豫园商城



股票代码

600655



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

蒋伟

张敏静



联系地址

上海市方浜中路269号

上海市方浜中路269号



电话

63559999

63559999



传真

63550558

63550558



电子信箱

obd@yuyuantm.com.cn




2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

7,615,639,531.04

7,010,760,158.11

8.63


所有者权益（或股东权益）

3,247,863,810.09

3,164,651,604.22

2.63


每股净资产(元)

5.369

5.231

2.64



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

240,719,819.65

218,618,827.45

10.11



利润总额

313,998,422.37

224,628,243.45

39.79



净利润

232,745,390.64

205,449,024.20

13.29



扣除非经常性损益后的净利润

164,920,007.64

197,456,563.88

-16.48


基本每股收益(元)

0.385

0.340

13.24


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.273

0.326

-16.26


稀释每股收益(元)

0.385

0.340

13.24


净资产收益率(%)

7.166

8.036

减少0.87个百分点



经营活动产生的现金流量净额

446,770,032.53

-769,023,752.87

158.10



每股经营活动产生的现金流量净额

0.739

-1.271

158.14



2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



非流动资产处置损益

13,357,356.54


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

9,244,952.14



除上述各项之外的其他营业外收支净额

46,500,336.42



其他非经常性损益项目

-1,277,262.10



合计

67,825,383.00



2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股



报告期末股东总数

89,450户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



上海复星产业投资有限公司

其他

17.26

104,395,067

49,878,392
无



上海豫园(集团)有限公司

国有法人

6.57

39,747,470
0
无



上海豫园商场

其他
3

18,124,648
0
无



中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金

其他

2.98

18,000,000
0
无



上海南房(集团)有限公司

国有法人

1.79

10,845,947
0
无



上海浦东发展银行－长信金利 趋势股票型证券投资基金

其他

1.65

10,003,751
0
无



上海锦江国际旅游股份有限公司

其他

1.51

9,133,411
0
无



谢仁国

境内自然人

1.26

7,648,262
0
无



中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金

其他

1.15

7,010,990
0
无



百联集团有限公司

国有法人

1.14

6,884,580
0
无



前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



上海复星产业投资有限公司

54,516,675

人民币普通股



上海豫园(集团)有限公司

39,747,470

人民币普通股



上海豫园商场

18,124,648

人民币普通股



中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金

18,000,000

人民币普通股



上海南房(集团)有限公司

10,845,947

人民币普通股



上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金

10,003,751

人民币普通股



上海锦江国际旅游股份有限公司

9,133,411

人民币普通股



谢仁国

7,648,262

人民币普通股



中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金

7,010,990

人民币普通股



百联集团有限公司

6,884,580

人民币普通股




3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）



分行业




黄金饰品

3,124,321,117.31

2,805,679,613.95

10.20

61.72

62.94

减少0.67个百分点



饮食

221,221,423.37

94,497,830.18

57.28

8.27

6.46

增加0.73个百分点



食品

40,494,737.72

23,678,945.70

41.53

15.32

8.70

增加3.56个百分点



进出口

532,066,124.57

527,245,158.59

0.91

217.04

219.43

减少0.74个百分点



医药

228,142,788.35

187,867,444.20

17.65

3.35

2.95

增加0.31个百分点



工艺品

23,323,270.01

14,916,773.52

36.04

2.37

-0.55

增加1.87个百分点



房产

1,542,253.00

1,047,096.27

32.11

-86.66

-87.01

增加1.82个百分点



百货及服务

173,116,390.39

73,449,147.79

32.85

16.07

2.14

增加4.56个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额286.15万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



上海

4,337,746,805.72

58.96



辽宁

6,481,299.00

-55.45




5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 不适用

利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 单位：元



项目

2008年1-6月份

2007年

2008年1-6月份占利润总额比例增减幅度



金额

占利润总额比例

金额

占利润总额比例




主营及其他业务利润

553,535,344.66

176.29%

887,191,266.91

97.23%

81.31%



期间费用

401,410,629.69

127.84%

646,963,516.42

70.91%

80.28%



资产减值损失

-365,428.88

-0.12%

23,232,917.27

2.55%

-104.71%



公允价值变动收益

5,912,305.13

1.88%

-5,910,884.45

-0.65%

389.23%



投资收益

82,317,370.67

26.22%

645,783,240.01

70.78%

-62.96%



营业外收支净额

73,278,602.72

23.34%

55,566,200.60

6.09%

283.25%



变动原因说明：
虽然报告期主营及其他业务利润、期间费用和营业外收支净额比2007年半年度平均发生额增加，但因公司去年确认上海城隍庙广场置业有限公司股权转让收益和今年德邦证券有限责任公司的投资收益同比大幅减少，使得投资收益比2007年半年度平均发生额大幅减少，造成主营及其他业务利润、期间费用和营业外收支净额占利润总额比例上升，而投资收益占利润总额的比例下降。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币



交易对方或最终控制方

被收购或置入资产

购买日

交易价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移



上海复星医药 （集团）股份有限公司

上海友谊复星（控股）有限公司48％股权

2007年11月15日

69,996



是，评估协商
是
否



该资产自收购日起至报告期期末为上市公司贡献的投资收益为963.55万元。另外，根据双方股权转让协议有关规定，公司尚需向上海复星医药（集团）股份有限公司支付上海友谊复星（控股）有限公司23%的股权所对应的自评估基准日至权益交割日期间产生的合并净利润1169万元。

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 不适用
1)、已完成全部股权受让。

6.2 担保情况
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币


公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）



报告期内担保发生额合计
0


报告期末担保余额合计（A）
0



公司对控股子公司的担保情况



报告期内对控股子公司担保发生额合计

61,634.37


报告期末对控股子公司担保余额合计（B）

58,973.87


公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）


担保总额（A B）

58,973.87



担保总额占公司净资产的比例

18.16


其中：


为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0


直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0


担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0


上述三项担保金额合计（C D E）
0




6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 不适用

单位:万元



关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金



发生额

余额

发生额

余额



武汉中北房地产开发有限公司

3,010

24,287.56





合计

3,010

24,287.56






6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



序号

证券代码

简称
期末持有数量（股）

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目


1
600837 (SH)

海通证券

5,060,668.00

5,000,000.00

85,943,657.76

50,151,484.59

可供出售金融资产


2
600637 (SH)

广电股份

322,102.00

980,000.00

1,452,680.02

3,214,577.96

可供出售金融资产


3
600633 (SH)

白猫股份

174,240.00

733,440.00

1,104,681.60

2,117,016.00

可供出售金融资产


4
600642 (SH)

申能股份

75,000.00

140,000.00

677,250.00

1,320,750.00

可供出售金融资产


5
600832 (SH)

东方明珠

42,000.00

66,000.00

445,200.00

766,500.00

可供出售金融资产



合计
－

6,919,440.00

89,623,469.38

57,570,328.55
－




6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 不适用



持有对象名称
最初投资成本（元）

持有数量

（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）



上海银行

71,331,210.55

23,901,300

0.9193

71,331,210.55



申银万国

5,250,000.00

4,998,853

0.0744

5,250,000.00



德邦证券有限责任公司

330,822,872.55

329,911,344

32.7293

536,678,091.18



合计

407,404,083.10

－

613,259,301.73




6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告
√ 未经审计 审计




7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金
1

1,795,275,487.50

1,527,078,054.79



结算备付金






拆出资金






交易性金融资产
2

103,489.55

529,260.85



应收票据
3

2,303,291.28

1,491,085.80



应收账款
5

180,027,276.77

169,241,113.43



预付款项
7

372,855,131.05

341,168,544.99



应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息


189,681.69




应收股利
4


16,695,000.00



其他应收款
6

289,506,058.35

300,869,649.10



买入返售金融资产






存货
8

1,248,991,814.32

1,461,029,335.01



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


3,889,252,230.51

3,818,102,043.97


非流动资产：






发放贷款及垫款






可供出售金融资产
9

89,623,469.38

82,372,689.29



持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资
11

2,227,676,055.04

1,707,037,989.77



投资性房地产
12

199,541,466.75

203,534,215.48



固定资产
13

1,040,270,885.72

1,070,676,572.01



在建工程
14

48,571,955.91

27,047,684.48



工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产
15

9,203,240.35

11,665,445.62



开发支出






商誉






长期待摊费用
16

23,261,013.22

24,140,908.68



递延所得税资产
17

83,490,677.51

61,107,980.96



其他非流动资产
18

4,748,536.65

5,074,627.85



非流动资产合计


3,726,387,300.53

3,192,658,114.14



资产总计


7,615,639,531.04

7,010,760,158.11


流动负债：






短期借款
20

1,485,484,329.41

1,489,281,956.00



向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债
21

85,145,481.16

132,700,070.00



应付票据






应付账款
22

188,308,346.88

222,062,356.64



预收款项
23

461,867,570.71

412,472,304.57



卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬
24

28,591,584.12

7,919,604.43



应交税费
25

43,838,890.89

6,608,012.58



应付利息
47

9,165,000.00




应付股利
26

75,943,849.68

16,300,973.31



其他应付款
27

236,308,023.01

350,138,884.36



应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






应付短期融资券


400,000,000.00




一年内到期的非流动负债
28

500,000,000.00

200,000,000.00



其他流动负债






流动负债合计


3,514,653,075.86

2,837,484,161.89


非流动负债：






长期借款
29

680,000,000.00

870,000,000.00



应付债券






长期应付款


15,557.31

15,557.31



专项应付款






预计负债






递延所得税负债
30

54,167,365.10

35,694,147.66



其他非流动负债






非流动负债合计


734,182,922.41

905,709,704.97



负债合计


4,248,835,998.27

3,743,193,866.86


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）
31

604,933,492.00

604,933,492.00



资本公积
32

1,069,097,311.60

1,157,731,104.46



减：库存股






盈余公积
33

311,736,516.41

311,736,516.41



一般风险准备






未分配利润
34

1,263,104,987.04

1,090,852,945.60



外币报表折算差额


-1,008,496.96

-602,454.25



归属于母公司所有者权益合计


3,247,863,810.09

3,164,651,604.22



少数股东权益


118,939,722.68

102,914,687.03



所有者权益合计


3,366,803,532.77

3,267,566,291.25



负债和所有者总计


7,615,639,531.04

7,010,760,158.11



法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪　 会计机构负责人:朱爱亚


母公司资产负债表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金


990,727,217.86

608,690,294.32



交易性金融资产



190,526.32



应收票据






应收账款
1

1,986,185.72

1,719,388.93



预付款项


74,448,471.69

72,813,239.49



应收利息






应收股利



15,900,000.00



其他应收款
2

1,097,840,907.76

1,403,117,219.40



存货


3,283,215.91

3,124,351.41



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


2,168,285,998.94

2,105,555,019.87


非流动资产：






可供出售金融资产


88,501,019.38

55,483,078.55



持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资
3

2,567,889,078.69

2,173,456,510.83



投资性房地产


228,199,468.08

232,973,165.10



固定资产


620,220,257.74

641,079,391.32



在建工程


3,227,361.36

3,270,597.36



工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产


3,831,456.77

5,187,060.95



开发支出






商誉






长期待摊费用


10,118,466.05

11,239,963.73



递延所得税资产


40,198,288.71

29,090,428.89



其他非流动资产






非流动资产合计


3,562,185,396.78

3,151,780,196.73



资产总计


5,730,471,395.72

5,257,335,216.60


流动负债：






短期借款


951,000,000.00

971,000,000.00



交易性金融负债






应付票据






应付账款


5,748,196.90

6,985,189.90



预收款项


4,260,026.97

4,497,859.97



应付职工薪酬


7,807,131.81

180,243.01



应交税费


1,677,469.44

4,479,181.53



应付利息


9,165,000.00




应付股利


71,419,933.22

10,086,397.57



其他应付款


361,096,354.59

657,211,645.99



应付短期融资券


400,000,000.00




一年内到期的非流动负债


500,000,000.00

200,000,000.00



其他流动负债






流动负债合计


2,312,174,112.93

1,854,440,517.97


非流动负债：






长期借款


680,000,000.00

870,000,000.00



应付债券






长期应付款






专项应付款






预计负债






递延所得税负债


53,639,221.10

29,480,205.73



其他非流动负债






非流动负债合计


733,639,221.10

899,480,205.73



负债合计


3,045,813,334.03

2,753,920,723.70


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）


604,933,492.00

604,933,492.00



资本公积


1,043,970,434.46

1,122,556,044.72



减：库存股






盈余公积


311,736,516.41

311,736,516.41



未分配利润


724,017,618.82

464,188,439.77



所有者权益（或股东权益）合计


2,684,658,061.69

2,503,414,492.90



负债和所有者（或股东权益）合计


5,730,471,395.72

5,257,335,216.60



法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪　 会计机构负责人:朱爱亚

合并利润表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业总收入


4,344,228,104.72

2,743,389,747.04



其中：营业收入
35

4,344,228,104.72

2,743,389,747.04



利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本


4,191,737,960.87

2,637,653,016.66



其中：营业成本


3,728,382,010.20

2,274,947,732.13



利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加
36

62,310,749.86

52,012,017.33



销售费用


135,286,053.29

119,347,134.00



管理费用


162,082,316.31

138,674,013.17



财务费用
48

104,042,260.09

52,609,689.63



资产减值损失
39

-365,428.88

62,430.40


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
37

5,912,305.13



投资收益（损失以“－”号填列）
38

82,317,370.67

112,882,097.07



其中：对联营企业和合营企业的投资收益


64,804,967.32

113,557,567.75


汇兑收益（损失以“-”号填列）





三、营业利润（亏损以“－”号填列）


240,719,819.65

218,618,827.45



加：营业外收入
40

75,264,229.86

6,995,883.26



减：营业外支出
41

1,985,627.14

986,467.26



其中：非流动资产处置净损失


401,717.00

267,373.66


四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


313,998,422.37

224,628,243.45



减：所得税费用
42

55,910,182.85

7,943,022.84


五、净利润（净亏损以“－”号填列）


258,088,239.52

216,685,220.61



归属于母公司所有者的净利润


232,745,390.64

205,449,024.20



少数股东损益


25,342,848.88

11,236,196.41


六、每股收益：





（一）基本每股收益（元/股）


0.385

0.340


（二）稀释每股收益（元/股）


0.385

0.340



法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪　 会计机构负责人:朱爱亚

母公司利润表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业收入
4

110,706,017.89

98,959,730.13



减：营业成本


50,612,114.05

46,443,888.95



营业税金及附加


8,736,475.77

7,598,041.06



销售费用


5,153,502.09

4,235,601.66



管理费用


44,795,294.33

32,022,837.69



财务费用


56,680,854.71

19,608,852.17



资产减值损失


-16,053,132.36

48,105,786.05


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）


-190,526.32
0


投资收益（损失以“－”号填列）
5

303,164,057.81

112,244,929.04



其中：对联营企业和合营企业的投资收益


64,687,502.07

112,594,308.52


二、营业利润（亏损以“－”号填列）


263,754,440.79

53,189,651.59



加：营业外收入


63,451,700.74

11,343.54



减：营业外支出


995,556.44

145,298.96



其中：非流动资产处置净损失


-142,650.56

2,698.96


三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


326,210,585.09

53,055,696.17



减：所得税费用


5,888,056.84

-8,488,172.60


四、净利润（净亏损以“－”号填列）


320,322,528.25

61,543,868.77



法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪　 会计机构负责人:朱爱亚

合并现金流量表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


4,806,725,240.29

2,959,452,529.92



客户存款和同业存放款项净增加额






向中央银行借款净增加额






向其他金融机构拆入资金净增加额






收到原保险合同保费取得的现金






收到再保险业务现金净额






保户储金及投资款净增加额






处置交易性金融资产净增加额






收取利息、手续费及佣金的现金






拆入资金净增加额






回购业务资金净增加额






收到的税费返还


86,571,630.11

29,090,642.04



收到其他与经营活动有关的现金
43

218,015,943.32

134,722,825.06



经营活动现金流入小计


5,111,312,813.72

3,123,265,997.02



购买商品、接受劳务支付的现金


4,122,031,780.85

3,531,794,249.03



客户贷款及垫款净增加额






存放中央银行和同业款项净增加额






支付原保险合同赔付款项的现金






支付利息、手续费及佣金的现金






支付保单红利的现金






支付给职工以及为职工支付的现金


156,432,316.61

141,219,817.74



支付的各项税费


181,969,338.24

120,899,689.36



支付其他与经营活动有关的现金
44

204,109,345.49

98,375,993.76



经营活动现金流出小计


4,664,542,781.19

3,892,289,749.89



经营活动产生的现金流量净额


446,770,032.53

-769,023,752.87


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金


27,455,464.61




取得投资收益收到的现金


44,853,156.88

34,239,555.48



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


718,957.19

334,339.57



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计


73,027,578.68

34,573,895.05



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


57,442,363.59

38,677,278.67



投资支付的现金


603,977,044.68

1,000,000.00



质押贷款净增加额






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金



3,422,176.72



投资活动现金流出小计


661,419,408.27

43,099,455.39



投资活动产生的现金流量净额


-588,391,829.59

-8,525,560.34


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金


3,400,000.00

1,290,000.00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金


3,400,000.00

1,290,000.00



取得借款收到的现金


701,574,373.41

976,800,000.00



发行债券收到的现金






收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


704,974,373.41

978,090,000.00



偿还债务支付的现金


197,000,000.00

50,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


98,937,416.51

96,817,970.93



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润


6,960,968.69

9,267,866.30



支付其他与筹资活动有关的现金
45

300,000.00

400,000.00



筹资活动现金流出小计


296,237,416.51

147,217,970.93



筹资活动产生的现金流量净额


408,736,956.90

830,872,029.07



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


1,082,272.87

-140,217.97



五、现金及现金等价物净增加额


268,197,432.71

53,182,497.89



加：期初现金及现金等价物余额


1,527,078,054.79

975,702,544.44



六、期末现金及现金等价物余额


1,795,275,487.50

1,028,885,042.33



法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪　 会计机构负责人:朱爱亚

母公司现金流量表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


80,776,478.90

71,149,121.02



收到的税费返还






收到其他与经营活动有关的现金


284,386,396.96

46,089,641.07



经营活动现金流入小计


365,162,875.86

117,238,762.09



购买商品、接受劳务支付的现金


31,812,765.23

29,462,870.49



支付给职工以及为职工支付的现金


13,379,934.17

18,810,676.23



支付的各项税费


11,951,597.94

7,947,237.65



支付其他与经营活动有关的现金


139,876,065.61

1,135,242,763.41



经营活动现金流出小计


197,020,362.95

1,191,463,547.78



经营活动产生的现金流量净额


168,142,512.91

-1,074,224,785.69


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金


53,904,590.00

103,000,000.00



取得投资收益收到的现金


280,521,965.74

133,906,130.55



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


22,942.50

30,230.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计


334,449,498.24

236,936,360.55



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


6,978,995.70

8,015,049.34



投资支付的现金


555,000,535.50

102,000,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金



589,801.11



投资活动现金流出小计


561,979,531.20

110,604,850.45



投资活动产生的现金流量净额


-227,530,032.96

126,331,510.10


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






取得借款收到的现金


488,372,000.00

726,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


488,372,000.00

726,000,000.00



偿还债务支付的现金






分配股利、利润或偿付利息支付的现金


46,528,280.42

54,795,566.98



支付其他与筹资活动有关的现金


300,000.00




筹资活动现金流出小计


46,828,280.42

54,795,566.98



筹资活动产生的现金流量净额


441,543,719.58

671,204,433.02



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


-119,275.99

-192,730.07



五、现金及现金等价物净增加额


382,036,923.54

-276,881,572.64



加：期初现金及现金等价物余额


608,690,294.32

651,248,453.47



六、期末现金及现金等价物余额


990,727,217.86

374,366,880.83



法定代表人: 吴平 总裁：程秉海 主管会计工作负责人:吕颂宪　 会计机构负责人:朱爱亚

(下转C40版)

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