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小 2008.3.29 23:37
(上接130版) 注：以下数据按新 会计准则 统计，上半年数据已按新准则追溯调整。 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%) 600028 中国石化 58,367,229.69 93.84% 600026 中海发展 56,699,470.54 91.16% 600900 长江电力 47,433,942.57 76.27% 601628 中国人寿 40,000,497.07 64.31% 600011 华能国际 38,541,394.90 61.97% 600717 天津港 32,061,549.10 51.55% 600269 赣粤高速 29,759,362.17 47.85% 600050 中国联通 29,264,351.82 47.05% 600236 桂冠电力 29,147,776.04 46.86% 600015 华夏银行 27,072,193.97 43.53% 000063 中兴通讯 26,645,122.52 42.84% 600428 中远航运 26,029,197.91 41.85% 600121 郑州煤电 25,553,076.41 41.08% 000690 宝新能源 25,206,376.81 40.53% 000900 现代投资 21,841,535.61 35.12% 601398 工商银行 21,669,324.90 34.84% 601006 大秦铁路 19,764,817.00 31.78% 600267 海正药业 19,259,108.61 30.97% 600649 原水股份 19,135,401.50 30.77% 000022 深赤湾Ａ 18,850,441.09 30.31% 600020 中原高速 17,885,203.93 28.76% 000826 合加资源 17,500,657.27 28.14% 601919 中国远洋 17,377,439.00 27.94% 600396 金山股份 17,363,813.40 27.92% 600795 国电电力 17,359,928.15 27.91% 000839 中信国安 17,199,000.00 27.65% 600123 兰花科创 17,084,984.00 27.47% 000828 东莞控股 16,585,801.50 26.67% 600270 外运发展 15,405,768.91 24.77% 600323 南海发展 14,104,519.05 22.68% 000002 万科Ａ 13,954,006.08 22.44% 000429 粤高速Ａ 13,730,230.47 22.08% 000933 神火股份 13,401,942.14 21.55% 601857 中国石油 12,379,348.42 19.90% 600177 雅戈尔 12,153,471.45 19.54% 000088 盐田港Ａ 12,063,261.71 19.40% 600037 歌华有线 11,980,987.89 19.26% 002181 粤 传 媒 11,573,767.96 18.61% 600004 白云机场 11,297,385.32 18.16% 600018 上港集箱 10,965,884.16 17.63% 000089 深圳机场 10,717,325.50 17.23% 000677 山东海龙 10,694,805.29 17.20% 600377 宁沪高速 10,369,398.10 16.67% 000917 电广传媒 10,348,605.80 16.64% 600886 国投电力 10,099,695.20 16.24% 600012 皖通高速 9,810,330.77 15.77% 601111 中国国航 9,803,186.86 15.76% 000886 海南高速 8,504,952.95 13.67% 600017 日照港 8,337,914.22 13.41% 000612 焦作万方 8,278,776.76 13.31% 600035 楚天高速 7,740,900.80 12.45% 600831 广电网络 6,921,669.00 11.13% 600896 中海海盛 6,805,439.88 10.94% 000027 深圳能源 6,764,873.51 10.88% 000548 湖南投资 6,589,615.84 10.59% 000878 云南铜业 6,307,414.75 10.14% 600008 首创股份 5,460,000.00 8.78% 000531 穗恒运Ａ 5,316,496.00 8.55% 000539 粤电力Ａ 4,637,333.40 7.46% 600030 中信证券 4,615,275.00 7.42% 600528 中铁二局 3,796,395.69 6.10% 600662 强生控股 3,675,573.15 5.91% 600033 福建高速 3,647,013.08 5.86% 600021 上海电力 3,600,000.00 5.79% 601939 建设银行 3,255,521.90 5.23% 600362 江西铜业 3,165,318.00 5.09% 000930 丰原生化 2,936,000.00 4.72% 000858 五粮液 2,740,000.00 4.41% 600879 火箭股份 2,639,000.00 4.24% 600995 文山电力 2,410,650.55 3.88% 600350 山东高速 2,152,388.84 3.46% 600488 天药股份 1,613,000.00 2.59% 600141 兴发集团 1,548,894.20 2.49% 2、报告期内累计卖出价值超出期初 基金资产净值2％或前20名的股票明细 注：以下数据按新会计准则统计，上半年数据已按新准则追溯调整。 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例(%) 600028 中国石化 57,227,196.42 92.01% 600026 中海发展 43,099,926.35 69.30% 601628 中国人寿 42,546,984.76 68.41% 600269 赣粤高速 40,269,840.34 64.75% 600236 桂冠电力 37,122,899.99 59.69% 600900 长江电力 34,016,486.84 54.69% 600011 华能国际 33,193,475.32 53.37% 600717 天津港 30,240,289.55 48.62% 600050 中国联通 29,724,142.96 47.79% 600015 华夏银行 28,898,318.37 46.46% 600020 中原高速 28,676,231.28 46.11% 000063 中兴通讯 27,646,559.47 44.45% 601398 工商银行 24,112,331.53 38.77% 000022 深赤湾Ａ 23,143,419.08 37.21% 600428 中远航运 19,898,788.68 31.99% 000828 东莞控股 18,392,760.41 29.57% 000839 中信国安 16,627,518.57 26.73% 600896 中海海盛 16,075,064.83 25.85% 600270 外运发展 15,937,423.82 25.62% 600012 皖通高速 15,600,217.26 25.08% 600037 歌华有线 14,317,973.62 23.02% 000429 粤高速Ａ 13,799,847.65 22.19% 600323 南海发展 13,763,395.90 22.13% 600035 楚天高速 13,589,799.05 21.85% 000900 现代投资 13,116,474.65 21.09% 600177 雅戈尔 12,692,998.50 20.41% 600795 国电电力 12,534,049.35 20.15% 000002 万科Ａ 12,124,000.00 19.49% 600018 上港集箱 10,877,953.58 17.49% 600121 郑州煤电 10,765,955.88 17.31% 000690 宝新能源 10,137,186.00 16.30% 601857 中国石油 9,992,935.50 16.07% 600886 国投电力 9,824,087.24 15.80% 000088 盐田港Ａ 9,749,468.70 15.68% 600350 山东高速 9,588,839.72 15.42% 600017 日照港 9,563,316.64 15.38% 000027 深圳能源 8,374,743.80 13.47% 600008 首创股份 7,742,164.80 12.45% 000548 湖南投资 7,723,381.21 12.42% 000886 海南高速 7,547,625.40 12.14% 600377 宁沪高速 7,398,926.96 11.90% 600831 广电网络 5,851,205.40 9.41% 000612 焦作万方 5,820,000.00 9.36% 600528 中铁二局 5,534,500.21 8.90% 600874 创业环保 5,480,680.92 8.81% 601006 大秦铁路 5,008,177.84 8.05% 000531 穗恒运Ａ 4,885,109.87 7.85% 600030 中信证券 4,832,100.00 7.77% 000878 云南铜业 4,553,795.80 7.32% 601939 建设银行 4,246,500.00 6.83% 000539 粤电力Ａ 4,235,660.00 6.81% 600548 深高速 4,033,060.63 6.48% 600267 海正药业 3,797,549.00 6.11% 601919 中国远洋 3,599,141.00 5.79% 600662 强生控股 3,434,321.00 5.52% 600033 福建高速 3,399,319.40 5.47% 000917 电广传媒 3,359,418.50 5.40% 600879 火箭股份 3,353,494.80 5.39% 600021 上海电力 3,204,581.76 5.15% 000858 五粮液 3,179,193.00 5.11% 600649 原水股份 3,167,952.68 5.09% 000930 丰原生化 3,032,664.05 4.88% 600362 江西铜业 2,986,777.10 4.80% 600004 白云机场 2,920,560.00 4.70% 600460 士兰微 2,492,658.00 4.01% 601111 中国国航 2,465,000.00 3.96% 600995 文山电力 1,944,968.50 3.13% 600488 天药股份 1,863,844.80 3.00% 600141 兴发集团 1,707,926.87 2.75% 601166 兴业银行 1,706,501.00 2.74% 601088 中国神华 1,640,800.00 2.64% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：元买入股票的成本总额: 1,105,526,460.98卖出股票的收入总额: 925,421,794.36(五)2007年12月31日按券种分类的债券投资组合2007年12月31日本基金无债券投资(六) 2007年12月31日权证投资组合2007年12月31日本基金无权证投资（七）2007年12月31日资产支持证券投资2007年12月31日本基金未投资资产支持证券(八) 投资组合报告附注1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到 公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 深交所交易保证金 250,000.00 上交所交易差价保证金 50,000.00 深交所交易差价保证金 51,282.05 应收证券清算款 3,141,939.89 应收利息 24,770.54 应收股利 0.00 应收申购款 3,078,602.33 待摊上市费 0.00 合计 6,596,594.81 4、持有的处于转股期的可转换债券明细报告期内，本基金获得分离交易 可转债数量、成本总额。 债券代码 债券名称 数量 成本总额 115002 国安债1 10,850 751,772.25 5、报告期内获得权证的数量、成本总额本报告期内，本基金获得分离式债券派发权证数量、成本总额。 权证代码 权证名称 数量 成本总额 031005 国安GAC1 61,085 333,227.75 第八章 基金份额持有人户数、持有人结构一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 21,417 报告期末平均每户持有的基金份额： 11,650.11 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 249,510,407.45 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 23,329,294.05 9.35% 个人投资者持有的基金份额 226,181,113.40 90.65% 三、报告期末本基金场内前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额 占总份额的比例 1 黄文莲 2,686,053.00 1.08% 2 徐杰 2,112,971.00 0.85% 3 苏笑珍 2,064,287.00 0.83% 4 王军 1,076,399.00 0.43% 5 张俊堂 1,076,398.00 0.43% 6 陈兰蕉 979,300.00 0.39% 7 毕学萍 807,299.00 0.32% 8 陆玉珍 807,298.00 0.32% 9 王明瑞 802,876.00 0.32% 10 陈靖 778,151.00 0.31% 四、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 本公司从业人员持有本基金情况 5.5万 0.02% 第九章 开放式基金份额变动2007年基金份额的变动情况表单位：份 项目 份额 基金合同生效日的基金份额总额 309,958,613.24 本报告期期初基金份额总份额 58,889,963.91 本报告期期间总申购份额 634,709,514.52 本报告期期间总赎回份额 444,089,070.98 本报告期期末基金份额总份额 249,510,407.45 第十章 重要事项揭示1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人住所变更： 2006年12月11日，我公司办公地点从上海市浦东新区源深路273号搬迁至上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼。经中国 证监会证监基金字[2007]27号文核准，本公司住所亦变更至上海市浦东新区福山路450号23楼，2007年2月办理完毕工商变更登记。 上述事项，我公司于2007年2月10日在《中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券时报》发布了关于变更公司住所的公告。 3、基金管理人股权变更经基金管理人股东一致同意，并经中国证监会批准（证监基金字[2007]143号文），由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权；深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。 上述股权变更的工商登记手续已于2007年11月办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为：齐鲁证券有限公司60％；上海久事公司20%；深圳市中航投资管理有限公司20％。 上述事项，我公司于2007年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司股东变更的公告》。 4、基金管理人董事变动： 因本公司第一届董事会任期已满，经万家基金管理有限公司2007年第二次临时股东会审议通过，选举孙国茂、毕玉国、李振伟、孙冬琳、魏颖晖、任辉、吴育华、 易宪容、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事会董事，其中任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。 上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》。 5、基金管理人高管人员变动： 经2007年8月万家基金管理有限公司第一届董事会第41次会议审议通过，中国证监会证监基金字【2007】338号文核准，李振伟先生自2007年12月起担任我公司总经理。 另经2007年9月万家基金管理有限公司第一届董事会第43次会议审议通过，同意张健先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。 上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司高管人员变动的公告》。 6、基金经理变动： 经万家基金管理有限公司第一届第44次董事会审议批准，自2007年10月起由欧庆铃先生担任本基金基金经理，免去张珣先生本基金基金经理职务。上述事项，我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2007年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。 7、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 8、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 9、基金托管人 交通银行 于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。 10、2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。 11、本报告期内无涉及本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 12、本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 13、本报告期内收益分配事项:2007年3月16日，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司核实，本基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利2.7元。 14、本基金自2005年7月15日（基金合同生效日）起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供 审计服务。本基金2007年度需支付审计费30,000.00元。 15、因本公司在2007年度 新股询价工作中的失误，出现报价与申购行为的不一致，于2007年8月23日收到中国证监会发行监管部监管函，并进行了整改。经过整改，本公司加强了相关内部管理和风险控制，进一步提高了研究定价能力。 除此之外，本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 16、基金租用 证券公司专用交易席位的有关情况： 本基金管理人根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人选择券商的标准（通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平），择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券1个、中国 银河证券2个、上海证券1个、齐鲁证券1个。 本报告期内，各席位券商股票、国债及回购交易和 佣金情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 序号 券商名称 股票交易量 占交易量比例 佣金（元） 占佣金总量比例 1 银河证券 530,140,590.39 26.19% 416,171.96 25.36% 2 国泰君安 385,321,235.77 19.04% 315,959.08 19.25% 3 上海证券 466,845,764.12 23.07% 382,807.30 23.33% 4 齐鲁证券 641,612,325.66 31.70% 526,115.70 32.06% 合计 2,023,919,915.94 100.00% 1,641,054.0 100.00% （2）债券及回购交易情况： 序号 券商名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量（元） 占交易量比例 1 银河证券 765,497.14 100.00% 0 0.00% 合计 765,497.14 100.00% 0 0.00% （3）权证交易情况： 序号 券商名称 权证交易量 占交易量比例 1 银河证券 775,710.19 100.00% 合计 775,710.19 100.00% 万家基金管理有限公司 2008年3月29日 标签:电力 福建 工商银行 公开谴责 海南 航运 湖南 会计 机构 基金 基金管理公司 建设银行 江西 交通银行 开放式基金 可转债 能源 强生 山东 上海 上海证券报 深圳 审计 石油 天津 铁路 统计 投资者 王军 网络 新股 询价 易宪容 银河 佣金 云南 证监会 证券公司 证券时报 中国 中国人寿 品种:(000002)万 科Ａ (000022)深赤湾Ａ (000027)深圳能源 (000063)中兴通讯 (000088)盐 田 港 (000089)深圳机场 (000429)粤高速Ａ (000531)穗恒运Ａ (000539)粤电力Ａ (000548)湖南投资 (000612)焦作万方 (000677)山东海龙 (000690)宝新能源 (000826)合加资源 (000828)东莞控股 (000839)中信国安 (000858)五 粮 液 (000878)云南铜业 (000886)海南高速 (000900)现代投资 (000917)电广传媒 (000930)丰原生化 (000933)神火股份 (002181)粤 传 媒 (0135.HK)中国石油 (0177.HK)宁沪高速 (031005)国安GAC1 (0358.HK)江西铜业 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (0857.HK)中国石油 (0995.HK)皖通高速 (1065.HK)创业环保 (1138.HK)中海发展 (115002)国安债１ (395021)可 转 债 (600004)白云机场 (600008)首创股份 (600011)华能国际 (600012)皖通高速 (600015)华夏银行 (600017)日照港 (600018)上港集团 (600020)中原高速 (600021)上海电力 (600026)中海发展 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600033)福建高速 (600035)楚天高速 (600037)歌华有线 (600050)中国联通 (600121)郑州煤电 (600123)兰花科创 (600141)兴发集团 (600177)雅戈尔 (600236)桂冠电力 (600267)海正药业 (600269)赣粤高速 (600270)外运发展 (600323)南海发展 (600350)山东高速 (600362)江西铜业 (600377)宁沪高速 (600396)金山股份 (600428)中远航运 (600460)士兰微 (600488)天药股份 (600528)中铁二局 (600548)深高速 (600649)原水股份 (600662)强生控股 (600717)天津港 (600795)DR国电电 (600831)广电网络 (600874)创业环保 (600879)火箭股份 (600886)国投电力 (600896)中海海盛 (600900)长江电力 (600995)文山电力 (601006)大秦铁路 (601088)中国神华 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (CHU)中国联通 (HNP)华能国际 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化 关键字:
000002 000022 000027 000063 000088 000089 000429 000531 000539 000548 000612 000677 000690 000826 000828 000839 000858 000878 000886 000900 000917 000930 000933 002181 031005 115002 600004 600008 600011 600012 600015 600017 600018 600020 600021 600026 600028 600030 600033 600035 600037 600050 600121 600123 600141 600177 600236 600267 600269 600270 600323 600350 600362 600377 600396 600428 600460 600488 600528 600548 600649 600662 600717 600795 600831 600874 600879 600886 600896 600900 600995 601006 601088 601111 601166 601398 601628 601857 601919 601939 0135.HK 0177.HK 0358.HK 0386.HK 0762.HK 0763.HK 0857.HK 0995.HK 1065.HK 1138.HK 395021 601328 CHU HNP LFC SNP 基金
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