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小 2008.3.29 23:28
重 要 提 示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人 中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 一、基金简介(一) 基金名称：新世纪优选分红混合型证券投资基金基金简称：世纪分红 交易代码：前端519087 ，后端519088基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年9月16日报告期末基金份额总额：520,723,573.70份基金合同存续期：不定期（二）基金投资目标：有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 投资策略：采用战术型资产配置策略；寻找品质优异的高成长型 上市公司及分红能力强的价值型上市公司，并辅助以国际竞争力比较，寻找具有 市场估值合理的股票，确定最终的投资组合。 业绩比较基准：60%*中信标普300指数 40%*中信全债指数风险收益特征：本基 金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于 股票基金与 债券基金之间。 (三）基金管理人法定名称：新世纪基金管理有限公司注册及办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦32楼邮政编码：400010法定代表人：蒋钢信息披露负责人：齐岩联系电话：010-68726666传真：010-88519998电子邮箱：qiyan@ncfund.com.cn（四）基金托管人法定名称：中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦农总行托管业务部 法定代表人：项俊波信息披露负责人：李芳菲联系电话：010-68424199传真：010-68424181电子邮箱：lifangfei@abchina.com（五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、 上海证券报、 证券时报登载年度报告正文的管理人网址： http://www.ncfund.com.cn基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地（六）聘请的会计师事务所：重庆天健会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74号11-12楼 邮编:400015（七）注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司办公地址: 中国北京市西城区金融大街27号投资广场22-23层邮编:100032二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一） 主要财务指标 单位：人民币元■ 注：1、本基金合同生效日为2005年9月16日，2005年度主要财务指标的计算期间为2005年9月16日至2005年12月31日,无完整会计年度。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表■ 2、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 ■ 业绩比较基准：60%*中信标普300指数 40%*中信全债指数3、基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率对比图■ 注：2005年图示的指标计算期间为基金合同生效日2005年9月16日至2005年12月31日。 （三）自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况单位:元■ 三、管理人报告(一)基金管理人及基金经理情况1、基金管理人简介新世纪基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]197号文批准设立，于2004年12月9日注册成立，并于2004年12月13日取得中国证券监督管理委员会核发的《 基金管理公司法人许可证》。 公司注册资本为1亿元人民币，其中主发起人新华信托投资股份有限公司出资4800万元人民币，占注册资本48%， 山东海化 集团有限公司出资3000万元人民币，占注册资本30%， 深圳市泰丰通讯电子有限公司出资2200万元人民币，占注册资本22%。 本基金是基金管理人管理的第一只基金。 2、基金经理简介曹名长先生：经济学硕士，10年证券从业经验，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司 资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略 分析师。现任“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理。 向朝勇先生，管理学博士，10年证券从业经验，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于2005年2月1日至2006年7月20日期间担任 东吴嘉禾 优势精选基金的基金经理；现供职于新世纪基金管理有限公司，任总经理助理兼投资管理部总监。2007年6月19日，经新世纪基金管理有限公司临时董事会会议决议增聘为“新世纪优选分红混合型证券投资基金”基金经理。 （二）基金运作的遵规守信情况本报告期，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。2007年2月，由于投资人员操作不当造成基金资产损失，本基金管理人及时向 证监会及托管银行作了汇报，并在托管银行对损失金额复核无误后，及时以自有资金弥补了损失。事故发生后，本基金管理人及时进行了内部整改，处罚了相关责任人，同时建立了双基金经理制度及强化多级风控体系，完善了有关投资风险控制的流程。总体来说，本报告期基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 （三）基金经理报告一、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释1、本基金业绩表现截至2007年12月31日，本基金份额净值为1.6008元，本报告期份额净值增长率为99.48%，同期比较基准的增长率为80.18%。 2、投资策略和运作分析2007年中国股市牛市特征明显，上证 综合指数 从年初的2675点上涨到5262点，涨幅达96.6%。影响2007年股市的两个重要因素是上市公司业绩的超预期增长和流动性过剩。绩优股和周期性行业涨幅居前。 正如我们07年一季度策略报告《坚定做多中国 尽享牛市盛宴》所论述的，2007年我们既要克服2006年大幅上涨带来的“恐高“心理，坚定信心做多中国，也要认识到螺旋式上升是事物的普遍规律， A股估值水平提升和股价继续上扬是一个长期的曲折和反复的过程，注意控制2007年上半年股指整理和回落给个股投资带来的阶段性风险。因此，操作上一直以股票为主，较充分地分享了股市牛市的盛宴，取得了较好的回报。 二、未来展望及操作策略经历06、07年两年的大幅上涨，到07年三季度市场总体估值处于较高水平，但经过07年四季度以及08年初以来的持续调整，我们认为目前市场的动态估值已处于一个相对合理的水平，虽然一些概念和绩差股的估值达到令人瞠目结舌的程度，但 蓝筹绩优股估值已较有吸引力。 我们仍看好今后较长时期A股的投资价值。而从中短期的角度考虑，由于内忧（ 宏观调控）外患（ 美国次债危机），我们对整个08年持谨慎态度，但经过去年至今的大幅下跌，市场已较大程度释放了调控的风险，所以对目前的市场不宜过分悲观。 基于以上的分析，近期我们将适当加大股票的配置力度，当然，由于全年来看一些不利的因素依然存在，因此，必须时刻注意防范风险。 基于对估值、成长以及人民币加速 升值，通胀维持高位等方面的考虑，08年比较看好 零售、 食品饮料、 医药、 航空、 航运、 造纸、煤炭、 化工、景点酒店、农业及银行等行业，以及有色金属中的部分品种。另外适当关注3G、新 能源等投资主题。 四、托管人报告在托管新世纪优选分红证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新世纪优选分红证券投资基金基金合同》、《新世纪优选分红证券投资基金托管协议》的约定，对新世纪优选分红证券投资基金管理人—新世纪基金管理有限公司2007年1月1日至2007年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，新世纪基金管理有限公司在新世纪优选分红证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，新世纪基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新世纪优选分红证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部2008年3月20日五、审计报告本报告期基金财务报告经重庆天键会计师事务所审计，注册会计师石义杰、陈丘刚对本基金出具了重天健审[2008]72号标准无保留意见的审计报告。 六、财务会计报告（一）基金会计报表1、资产负债表 单位：人民币元■ (所附注释系会计报表的组成部分) 2、利润表 单位：人民币元■ 3、所有者权益变动表■ (二)会计报表附注(所附注释系会计报表组成部分) 附注1. 基金的基本情况新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]115号文件“关于同意新世纪优选分红证券投资基金募集的批复”批准,由新世纪基金管理有限公司作为发起人，于2005年7月28日至9月9日向社会公开募集，首次募集资金总额618,416,866.55元, 募集资金产生利息:401,318.43元，并经重庆天健会计师事务所重天健验[2005]26号验资报告予以验证。2005年9月16日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定，本基金管理人为新世纪基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 根据《新世纪优选分混合型证券投资基金招募说明书》及《新世纪优选分混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票投资比例为基金资产净值的20%--90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值10%--80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。 附注2. 重要会计政策和会计估计的说明1、财务报表编制基础本基金的财务报表按照中华人民共和国 财政部颁发的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业的实务操作约定编制。 2、遵循企业会计准则的声明本基金从2007年7月1日起执行企业会计准则，财务报表已按照企业会计准则编制，真实、完整地反映了基金2007年12月31日的财务状况、2007年度的经营成果和现金流量。编制时，将《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间利润表和可比期初资产负债表进行了调整。同时按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务报表项目的比较数据进行了重新列报。 3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币以人民币为记账本位币。 5、记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础,会计要素计量时,除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产采用公允价值计量外（详见后述相关会计政策），其他均采用历史成本计量。 6、（1）金融资产和金融负债的分类基金持有的金融资产和承担的金融负债，通常分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，应当采用公允价值进行初始和后续计量，公允价值的变动以及取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。 （2）金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值的后续计量详见附注2、7。 （3）金融负债的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，公允价值按照取得日或发行日的市场情况和当前市场情况，或其他类似债务工具（即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和 利率基础等）的当前市场利率确定。 债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的，可使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的，参考类似债务工具的当前价格或利率，并考虑金融工具之间的差异调整，确定债务工具的公允价值。公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。 7、基金资产的估值方法根据《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，每个交易日对基金资产进行估值，实际成本与估值的差额计入“未实现利得”账项。基金资产的估值方法列示如下。 （1）上市股票以估值日证券 交易所挂牌的市场收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日收盘价估值； （2）未上市的股票投资① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； ② 送股、转增股、配股和公开增发 新股等发行未上市的股票，按估值日在 证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 ⑤在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑥国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （3）权证①基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 ②首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。 ④在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑤国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （4）债券①在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 ②在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 ③首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 ④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 ⑤在全国银行间 债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 ⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑦在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 ⑧国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （5）分离交易可转债分离交易可转债上市前债券与权证成本分摊与增值估值： ①成本分摊：上市前权证成本按照理论价格确定为权证成本，分离交易可转债投资成本扣除对应数量权证成本为债券投资成本； ②增值估值：上市前债券按其面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；上市前权证采用B-S模型（布莱克——斯柯尔斯模型）计算其公允价值。 分离交易可转债上市后债券与权证成本分摊调整与增值估值： ①分离交易可转债的债券与权证上市日，按一下方法对债券和权证进行对成本分摊进行调整： 权证成本=分离交易可转债初始投资成本*[持有权证上市日公允价值/（持有权证上市日公允价值 持有债券上市日公允价值）] 债券成本=分离交易可转债初始投资成本-权证成本按调整后的成本相应调整债券和权证投资成本。 ②增值估值上市后债券估值：估值日为交易日时，债券按当日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日市场收盘价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；上市后权证估值：估值日为交易日时，以当日证券交易所挂牌的市场收盘价估值；估值日无交易时，采用B-S模型（布莱克——斯柯尔斯模型）计算其公允价值。 （6）银行间市场交易和未上市流通的债券按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、待摊费用的摊销方法和摊销年限待摊费用核算已经发生的，影响基金单位净值小数点后第五位，应分摊计入本期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。摊销时按直线法在受益期限内进行摊销，年末余额反映尚未摊销完毕的费用。 9、实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额的面值为1.00元。由于申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于相关活动的确认日认列。 10、损益平准金损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/（累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/（累计基金净损失）。 11、收入的确认和计量股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票的成交总额与其成本和相关费用的差额计算确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证的成交总额与其成本和相关费用的差额计算确认。 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券实际持有期内逐日计提确认。 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账。 12、费用的确认和计量基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。 基金托管费按前一日的基金资产净值2.5％。的年费率逐日计提确认。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 13、基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权；投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资。 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；当基金已实现收益比例超过分红点的10个交易日内必须实施分红。分红点 = 中国 人民银行一年期定期存款利率（税前）的两倍；每年分红次数最多不超过6次，每次分红的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；年度分红次数达到6次后，如果再次达到分红条件，可分配收益滚存到下一年度实施；满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到分红点时，本基金也可能实施分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 附注3.主要税项（1）印花税2007年5月30日前根据财政部、国家税务总局财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，本基金管理人运用基金买卖股票按照1％。的税率征收印花税。 2007年5月30日后财政部决定从2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行1％。调整为3％。。即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股 股权转让书据，由立据双方当事人分别按3％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 （2）营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 （3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入 时代扣代缴20%的个人所得税。 附注4.会计政策、会计估计的变更基金2007年7月1日执行《企业会计准则》，根据《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制可比财务报表时，将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对2006年度及2007年1月1日至2007年6月30日期间利润表和可比期初资产负债表进行了调整，同时按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第二十一条规定对财务项目比较数据的列报进行了调整。 首次执行日，按新会计准则调整原会计准则下的所有者权益及净损益过程如下： ■ ■ 注:按原会计准则直接记入所有者权益下“未实现利得”科目的投资估值增值净变动现按新会计准则在利润表中的“公允价值变动损益”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按新会计准则直接记入“未分配利润”科目。于会计期末，按原会计准则列示于所有者权益下“未实现利得”科目中的全部余额，现按新会计准则包含于“未分配利润”科目中。 附注5. 关联方关系及关联方交易(1) 关联方关系： ■ 注:根据北京市第一中级人民法院(2006)中执字第181-2号民事裁定书, 深圳市泰丰通讯电子有限公司所持新世纪基金管理有限公司22%的股份已拍卖给上海蕴涵实业发展有限公司,但上海蕴涵实业发展有限公司股东资格未通过中国证券监督管理委员会审核。2007年11月16日，上海蕴涵事业发展有限公司与上海隽基环境产业有限公司签订股权转让合同，将所持新世纪基金管理有限公司22%的股权以3960万的价格转让上海隽基环境产业有限公司。该次股权转让已于2008年2月1日通过证监会批复（证监许可[2008]208号）。 (2)关联方交易A、基金管理人报酬支付基金管理人新世纪基金管理有限公司的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。截止至2007年12月31日，本基金2007年度共需支付基金管理人报酬人民币16,102,143.64元。其中已支付人民币15,049,681.14元，尚余人民币1,052,462.50元未支付。2006年支付基金管理人报酬2,542,685.99元。 B、基金托管人报酬支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。截止至 2007年12月31日，本基金2007年度共需支付基金托管人报酬人民币2,683,690.60元。其中已支付人民币2,508,280.23,尚余人民币175,410.37元未支付。2006年支付基金托管人报酬423,780.96元。 C、关联方持有本基金情况2005年新世纪基金管理有限公司以2000万元固有资金认购本基金，实际持有份额2,002.7万份（含认购期利息折算份额），该认购系后端收费。2007年末其投资基金份额的公允价值占新世纪基金管理有限公司年末净资产的比例为46.81%，投资份额占本基金2007年12月31日基金总份额的3.84%，本报告期内该公司对本基金的投资份额未发生变化。本报告期内新世纪基金管理有限公司累计分红金额为17,763,949.00元;本报告期基金份额无变动。 D、关联方保管的银行存款余额及当期产生利息收入1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为18,452,634.88元。本会计年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为874,351.40元。2006年12月31日由托管银行保管的存款余额为11,825,867.99元。 产生的利息收入为227,584.28元2、本基金2007年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司的清算备付金余额为3,494,444.91元，交易保证金余额为800,000.00元。本会计年度由注册登记结构保管的备付金及保证金产生的利息收入为142,980.11元。2006年12月31日在中国证券登记结算有限公司的清算备付金余额为1,579,233.64元,交易保证金余额为550,000.00元。由备付金及保证金产生的利息收入为31,425.66元。 E、本年度本基金未向各关联方支付 销售服务费。 附注6.期末持有的暂时停牌股票以下停牌股票按停牌前最后一个交易日收盘价估值。 ■ 附注7.金融工具风险及管理1、风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 2、信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 3、流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 4、市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和 外汇风险。 ①市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本 基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的[20%-90%]；债券为[10%-80%]；持有的现金和到期日在一年内的政府债券的合计比例为[在5%以上]。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 单位：元■ 本基金管理人运用XRISK SUITE风控系统对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。 ■ ②利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 下表 统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 单位：元■ 单位：元■ 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。 ■ ■ ③外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此外汇市场波动对本基金无重大影响。 附注8.本报告期无重大会计错误。 附注9.资产负债表日后事项。 2008年1月3日对基金进行拆分。拆分比例1:1.608593343元。本公司已根据上述拆分比例对本基金持有人的基金份额进行了拆分计算，拆分后基金份额830,388,544.01份。 七、基金投资组合报告（一）本报告期末基金资产组合情况■ (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合■ (三)本报告期末市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细■ (四)报告期内股票投资组合的重大变动1、本报告期内累计买入、卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 ■ （下转198版） 主要财务指标 2007年 2006年 2005年 1.本期利润 750,809,008.07 104,271,409.67 5,202,399.20 2.基金本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 745,950,471.26 67,819,592.99 2,069,296.24 3.加权平均份额本期利润 0.9970 0.4398 0.3474 4.期末可供分配利润 312,824,815.12 24,251,560.60 1,563,286.93 5.期末可供分配基金份额利润 0.6008 0.2891 0.0035 6.期末基金资产净值 833,548,388.82 135,092,119.61 446,507,624.14 7.期末基金份额净值 1.6008 1.6102 1.0099 8.加权平均净值利润率 68.74% 41.03% 0.35% 9.本期基金份额净值增长率 99.48% 107.85% 0.99% 10.份额累计净值增长率 318.72% 109.91% 0.99% 阶 段 长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 -4.47% 1.69% -1.73% 1.18% -2.74% 0.51% 过去6个月 23.89% 1.79% 23.89% 1.25% 0.00% 0.54% 过去1年 99.48% 1.99% 80.15% 1.38% 19.33% 0.61% 过去3年 318.72% 1.64% 187.86% 1.09% 130.86% 0.55% 自基金成立起至今 318.72% 1.64% 187.86% 1.09% 130.86% 0.55% 年度 每10份基金份额分红数 备注 2007年 8.870 分红六次 2006年 3.040 分红六次 2005年 0.000 未分红 合 计 11.910 项 目 附注 2007年12月31日 2006年12月31日 资产: 银行存款 6（1） 18,452,634.88 11,825,867.99 结算备付金 6（2） 3,494,444.91 1,579,233.64 存出保证金 6（3） 800,000.00 550,000.00 交易性金融资产 6（4） 781,355,494.27 126,922,868.00 其中:股票投资 753,464,832.44 121,058,812.70 债券投资 27,890,661.83 5,864,055.30 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 6（5） 61,131,291.76 0.00 应收利息 6（6） 34,993.78 18,508.19 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 6（7） 526,885.05 590,666.53 其他资产 0.00 74,246.82 资产合计 865,795,744.65 141,561,391.17 负债: 短期借款 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 6（8） 20,623,211.33 3,015,221.65 应付赎回款 6（9） 6,339,772.14 2,338,275.97 应付管理人报酬 6（10） 1,052,462.50 161,258.49 应付托管费 175,410.37 26,876.42 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 6（11） 3,076,758.75 509,479.37 应交税费 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他负债 6（12） 979,740.74 418,159.66 负债合计 32,247,355.83 6,469,271.56 所有者权益: 实收基金 6(13) 520,723,573.70 83,897,488.99 未分配利润 312,824,815.12 51,194,630.62 所有者权益合计 833,548,388.82 135,092,119.61 负债及所有者权益总计 865,795,744.65 141,561,391.17 基金份额净值:1.6008元,基金份额总额:520,723,573.70份 项 目 附注 2007年 2006年 一、收入 838,884,785.05 112,581,370.16 1、利息收入 1,615,468.02 369,791.70 其中：存款利息收入 1,017,331.51 259,009.94 债券利息收入 594,469.31 110,781.76 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售证券收入 3,667.20 0.00 2、投资收益 6（14） 828,842,007.49 75,028,782.45 其中：股票投资收益 815,319,861.09 72,687,023.69 债券投资收益 5,754,886.95 422,435.29 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 47,696.16 921,906.35 股利收益 7,719,563.29 997,417.12 3、公允价值变动损益 6（15） 4,858,536.81 36,451,816.68 其他收入 6（16） 3,568,772.73 730,979.33 二、费用 88,075,776.98 8,309,960.49 1、基金管理人报酬 16,102,143.64 2,542,685.99 2、基金托管费 2,683,690.60 423,780.96 3、销售服务费 0.00 4、交易费用 6（17） 68,933,983.08 4,952,412.15 5、利息支出 0.00 其中：卖出回购金融资产支出 0.00 6、其他费用 6(18) 355,959.66 391,081.39 三、利润总额 750,809,008.07 104,271,409.67 项目 2007年 2006年 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初基金净值 83,897,488.99 51,194,630.62 135,092,119.61 442,150,483.39 4,357,140.75 446,507,624.14 二、本期经营活动： 经营活动产生的基金净值变动数 750,809,008.07 750,809,008.07 104,271,409.67 104,271,409.67 三、本期基金单位交易： 基金申购款 2,379,226,233.91 402,937,196.65 2,782,163,430.56 192,597,661.97 15,967,861.64 208,565,523.61 基金赎回款 1,942,400,149.20 672,192,738.38 2,614,592,887.58 550,850,656.37 36,619,106.25 587,469,762.62 基金单位交易产生的基金净值变动数 436,826,084.71 -269,255,541.73 167,570,542.98 -358,252,994.40 -20,651,244.61 -378,904,239.01 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -219,923,281.84 -219,923,281.84 -36,782,675.19 -36,782,675.19 五、期末基金净值 520,723,573.70 312,824,815.12 833,548,388.82 83,897,488.99 51,194,630.62 135,092,119.61 项目 2006年1月1日所有者权益 2006年度净损益 2006年12月31日所有者权益 按原会计准则列报的金额 446,507,624.14 67,819,592.99 135,092,119.61 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 36,451,816.68 按新会计准则列报的金额 446,507,624.14 104,271,409.67 135,092,119.61 项目 2007年1月1日所有者权益 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益 2006年12月31日所有者权益 按原会计准则列报的金额 135,092,119.61 477,233,792.83 1,687,134,129.83 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -49,053,798.03 按新会计准则列报的金额 135,092,119.61 428,179,994.80 1,687,134,129.83 关联方名称 与本基金的关系 中国农业银行 基金托管人 新世纪基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托投资股份有限公司 基金管理人股东 山东海化集团有限公司 基金管理人股东 深圳市泰丰通讯电子有限公司 基金管理人股东 中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构 股票代码 股票名称 停牌时间 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 600236 桂冠电力 2007-11-23 重大事项公告 11.95 2008-01-03 13.15 180,000 2,324,755.00 2,151,000.00 600331 宏达股份 2007-09-27 重大事项公告 80.20 未复牌 未复牌 593,441 42,079,975.38 47,593,968.20 000063 中兴通讯 2007-12-28 申请发行分离可转债 63.69 2008-01-02 62.70 100,000 6,466,737.44 6,369,000.00 交易性金融资产 2007年12月31日 2006年12月31日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 - 股票投资 753,464,832.44 90.39% 121,058,812.70 89.61% - 债券投资 27,890,661.83 3.35% 5,864,055.30 4.34% - 衍生金融资产 合计 781,355,494.27 93.74% 126,922,868.00 93.95% 2007年度 业绩比较基准 增加/减少基准点 对利润总额的影响 对净值的影响 % 千元 千元 中信标普300指数*60% 中信全债指数*40% 1% 12130 12130 中信标普300指数*60% 中信全债指数*40% -1% -12130 -12130 2006年度 业绩比较基准 增加/减少基准点 对利润总额的影响 对净值的影响 % 千元 千元 中信标普300指数*60% 中信全债指数*40% 1% 1975 1975 中信标普300指数*60% 中信全债指数*40% -1% -1975 -1975 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 18,452,634.88 18,452,634.88 结算备付金 3,494,444.91 3,494,444.91 交易性金融资产 27,890,661.83 753,464,832.44 781,355,494.27 2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 11,825,867.99 11,825,867.99 结算备付金 1,579,233.64 1,579,233.64 交易性金融资产 5,864,055.30 121,058,812.70 126,922,868.00 增加/减少基准点 对利润总额的影响 对净值的影响 % 单位：元 单位：元 2007年度 利率 1% -982 -982 利率 -1% 982 982 增加/减少基准点 对利润总额的影响 对净值的影响 2006年度 单位：元 单位：元 利率 1% -106 -106 利率 -1% 106 106 项目名称 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票投资 753,464,832.44 87.03% 债券投资 27,890,661.83 3.22% 权证投资 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 21,947,079.79 2.53% 其它资产 62,493,170.59 7.22% 合计 865,795,744.65 100.00% 行业 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 920,500 15,527,260.00 1.86% B 采掘业 924,857 59,489,497.04 7.14% C 制造业 9,743,493 282,529,207.71 33.89% C0 食品、饮料 361,907 31,213,677.78 3.74% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 755,941 21,238,044.15 2.55% C4 石油、化学、塑胶、塑料 863,441 60,338,468.20 7.24% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 4,319,301 103,025,324.83 12.36% C7 机械、设备、仪表 1,348,643 31,582,601.53 3.79% C8 医药、生物制品 2,094,260 35,131,091.22 4.21% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 899,992 7,730,931.28 0.93% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 1,430,623 35,170,194.51 4.22% G 信息技术业 599,433 25,572,198.85 3.07% H 批发和零售贸易 1,083,639 39,336,858.15 4.72% I 金融、保险业 2,900,792 129,536,691.16 15.54% J 房地产业 3,791,554 137,653,127.58 16.51% K 社会服务业 537,544 10,513,954.16 1.26% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 276,800 10,404,912.00 1.25% 合计 23,109,227 753,464,832.44 90.39% 序号 股票代码 股票名称 数 量（股） 期末市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 600331 宏达股份 593,441 47,593,968.20 5.71% 2 000002 万 科Ａ 1,277,057 36,830,323.88 4.42% 3 600036 招商银行 806,262 31,952,163.06 3.83% 4 600383 金地集团 768,285 31,346,028.00 3.76% 5 000006 深振业Ａ 1,098,802 28,733,672.30 3.45% 6 600048 保利地产 429,970 27,870,655.40 3.34% 7 000001 深发展Ａ 708,953 27,365,585.80 3.28% 8 600000 浦发银行 451,648 23,847,014.40 2.86% 9 000933 神火股份 431,211 22,560,959.52 2.71% 10 601166 兴业银行 410,200 21,272,972.00 2.55% 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例(%) 1 000002 万 科Ａ 345,751,349.90 255.94% 2 600036 招商银行 339,138,015.58 251.04% 3 600016 民生银行 294,779,767.60 218.21% 4 600519 贵州茅台 233,930,978.37 173.16% 5 600000 浦发银行 207,260,917.91 153.42% 6 600030 中信证券 206,661,592.58 152.98% 7 002024 苏宁电器 161,632,508.83 119.65% 8 600005 武钢股份 160,055,488.32 118.48% 9 600808 马钢股份 158,382,945.53 117.24% 10 600015 华夏银行 147,338,687.57 109.07% 11 600739 辽宁成大 140,751,025.79 104.19% 12 600585 海螺水泥 140,675,122.59 104.13% 13 600031 三一重工 139,057,414.45 102.94% 14 600143 金发科技 135,590,370.55 100.37% 15 600383 金地集团 134,255,747.15 99.38% 16 601628 中国人寿 132,625,690.41 98.17% 17 601318 中国平安 126,163,118.71 93.39% 18 000858 五 粮 液 124,195,570.66 91.93% 19 600331 宏达股份 122,371,677.96 90.58% 20 600028 中国石化 120,414,024.69 89.13% 21 000623 吉林敖东 110,443,360.61 81.75% 22 000006 深振业Ａ 109,095,266.94 80.76% 23 600809 山西汾酒 107,790,248.31 79.79% 24 600649 原水股份 104,925,475.62 77.67% 25 600019 宝钢股份 104,089,462.84 77.05% 26 600309 烟台万华 99,403,527.60 73.58% 27 000069 华侨城Ａ 96,045,400.84 71.10% 28 600675 中华企业 94,589,296.19 70.02% 29 600269 赣粤高速 94,232,461.28 69.75% 30 000001 深发展Ａ 93,761,794.86 69.41% 31 000792 盐湖钾肥 92,260,177.26 68.29% 32 600050 中国联通 91,157,174.88 67.48% 33 600048 保利地产 90,844,527.24 67.25% 34 600066 宇通客车 90,685,863.82 67.13% 35 601166 兴业银行 83,272,703.68 61.64% 36 000839 中信国安 82,622,094.16 61.16% 37 600415 小商品城 82,321,925.84 60.94% 38 000898 鞍钢股份 80,931,314.70 59.91% 39 000060 中金岭南 77,892,411.84 57.66% 40 000629 攀钢钢钒 76,863,714.61 56.90% 41 600694 大商股份 76,293,080.95 56.47% 42 600009 上海机场 75,842,913.42 56.14% 43 600115 东方航空 72,668,132.10 53.79% 44 000933 神火股份 71,865,099.75 53.20% 45 000869 张 裕Ａ 70,871,221.73 52.46% 46 600008 首创股份 70,761,519.70 52.38% 47 000709 唐钢股份 69,329,118.43 51.32% 48 000927 一汽夏利 69,181,030.60 51.21% 49 000983 西山煤电 68,310,453.13 50.57% 50 600660 福耀玻璃 68,036,708.35 50.36% 51 000878 云南铜业 67,756,530.27 50.16% 52 600177 雅戈尔 67,044,810.52 49.63% 53 600196 复星医药 66,459,974.12 49.20% 54 600642 申能股份 62,057,325.18 45.94% 55 600529 山东药玻 60,281,743.03 44.62% 56 000063 中兴通讯 59,010,855.24 43.68% 57 600895 张江高科 58,199,226.75 43.08% 58 601398 工商银行 58,198,705.05 43.08% 59 600963 岳阳纸业 56,532,860.26 41.85% 60 000537 广宇发展 56,396,718.37 41.75% 61 000960 锡业股份 55,442,922.65 41.04% 62 600978 宜华木业 55,441,892.22 41.04% 63 600685 广船国际 54,726,623.93 40.51% 64 600408 安泰集团 54,285,815.66 40.18% 65 600887 伊利股份 53,272,606.33 39.43% 66 600740 山西焦化 53,015,304.64 39.24% 67 000401 冀东水泥 52,584,229.41 38.92% 68 000895 双汇发展 51,279,593.16 37.96% 69 600072 中船股份 50,757,763.39 37.57% 70 600361 华联综超 48,917,581.77 36.21% 71 600795 国电电力 47,340,744.22 35.04% 72 600312 平高电气 46,350,330.72 34.31% 73 601009 南京银行 46,152,443.35 34.16% 74 600531 豫光金铅 45,974,612.29 34.03% 75 600704 中大股份 45,709,114.95 33.84% 76 002069 獐 子 岛 45,656,437.68 33.80% 77 600123 兰花科创 44,501,103.47 32.94% 78 600717 天津港 44,260,678.80 32.76% 79 000919 金陵药业 44,021,423.30 32.59% 80 600428 中远航运 43,475,645.55 32.18% 81 600863 内蒙华电 41,884,946.19 31.00% 82 600439 瑞贝卡 41,758,337.69 30.91% 83 600884 杉杉股份 40,864,023.80 30.25% 84 600348 国阳新能 40,504,215.47 29.98% 85 600598 北大荒 39,932,061.18 29.56% 86 600362 江西铜业 39,241,373.40 29.05% 87 600096 云天化 38,057,647.70 28.17% 88 600591 上海航空 37,958,171.66 28.10% 89 600067 冠城大通 37,477,531.33 27.74% 90 600432 吉恩镍业 37,417,288.64 27.70% 91 000876 新 希 望 37,404,287.50 27.69% 92 002028 思源电气 36,974,767.08 27.37% 93 000612 焦作万方 36,907,608.76 27.32% 94 000539 粤电力Ａ 36,476,351.43 27.00% 95 000698 沈阳化工 35,873,383.18 26.55% 96 000568 泸州老窖 35,832,887.41 26.52% 97 600007 中国国贸 35,024,425.48 25.93% 98 600761 安徽合力 34,573,792.91 25.59% 99 000731 四川美丰 34,468,243.30 25.51% 100 600219 南山铝业 34,418,232.43 25.48% 101 600029 南方航空 33,432,322.22 24.75% 102 002041 登海种业 33,265,746.65 24.62% 103 600518 康美药业 33,040,798.92 24.46% 104 600117 西宁特钢 32,899,566.16 24.35% 105 600352 浙江龙盛 32,758,625.95 24.25% 106 600688 S上石化 32,551,917.61 24.10% 107 600488 天药股份 32,335,431.93 23.94% 108 600271 航天信息 31,869,352.27 23.59% 109 600001 邯郸钢铁 31,778,081.99 23.52% 110 601939 建设银行 31,719,161.09 23.48% 111 600107 美尔雅 31,670,001.06 23.44% 112 600628 新世界 31,217,781.22 23.11% 113 600549 厦门钨业 30,998,580.98 22.95% 114 600631 百联股份 30,708,110.41 22.73% 115 600900 长江电力 30,617,496.27 22.66% 116 000829 天音控股 29,689,932.34 21.98% 117 000562 宏源证券 29,595,080.18 21.91% 118 600547 山东黄金 29,581,271.92 21.90% 119 601111 中国国航 29,521,848.62 21.85% 120 000024 招商地产 29,476,702.20 21.82% 121 002029 七 匹 狼 28,481,788.14 21.08% 122 000800 一汽轿车 28,285,047.28 20.94% 123 000755 山西三维 28,158,204.10 20.84% 124 000758 中色股份 27,756,514.51 20.55% 125 600357 承德钒钛 27,470,695.76 20.33% 126 000510 金路集团 27,072,454.23 20.04% 127 000031 中粮地产 27,040,000.62 20.02% 128 000748 长城信息 26,897,852.10 19.91% 129 600755 厦门国贸 26,858,599.43 19.88% 130 000522 白云山Ａ 26,132,080.36 19.34% 131 600612 中国铅笔 25,686,546.69 19.01% 132 600236 桂冠电力 25,581,708.94 18.94% 133 600859 王府井 25,291,846.94 18.72% 134 000598 蓝星清洗 24,964,857.39 18.48% 135 000528 柳 工 23,352,652.75 17.29% 136 000338 潍柴动力 23,193,833.22 17.17% 137 600104 上海汽车 23,009,401.92 17.03% 138 600004 白云机场 21,662,421.98 16.04% 139 600832 东方明珠 21,391,121.73 15.83% 140 600596 新安股份 20,857,328.04 15.44% 141 600600 青岛啤酒 20,773,570.10 15.38% 142 600677 航天通信 20,772,230.18 15.38% 143 000009 S深宝安A 20,733,877.57 15.35% 144 600089 特变电工 20,491,294.94 15.17% 145 600960 滨州活塞 19,793,134.27 14.65% 146 000428 华天酒店 19,197,384.96 14.21% 147 600563 法拉电子 19,021,129.95 14.08% 148 600790 轻纺城 18,970,793.31 14.04% 149 600390 金瑞科技 18,928,884.58 14.01% 150 600166 福田汽车 18,706,857.60 13.85% 151 600332 广州药业 18,318,310.90 13.56% 152 000972 新 中 基 18,193,542.82 13.47% 153 600971 恒源煤电 17,706,767.88 13.11% 154 600690 青岛海尔 17,257,442.50 12.77% 155 600118 XR中国卫 17,014,196.03 12.59% 156 600087 南京水运 16,945,519.23 12.54% 157 000951 中国重汽 16,918,359.48 12.52% 158 000680 山推股份 16,810,478.02 12.44% 159 600161 天坛生物 16,681,842.42 12.35% 160 600299 星新材料 16,464,070.23 12.19% 161 600176 中国玻纤 16,279,049.03 12.05% 162 000667 名流置业 16,172,810.78 11.97% 163 600406 国电南瑞 16,027,388.10 11.86% 164 000625 长安汽车 16,024,492.03 11.86% 165 600282 南钢股份 15,875,296.66 11.75% 166 601857 中国石油 15,765,679.68 11.67% 167 600583 海油工程 15,635,745.13 11.57% 168 600508 上海能源 15,315,565.84 11.34% 169 600308 华泰股份 15,007,817.07 11.11% 170 601328 交通银行 14,855,369.20 11.00% 171 600109 成都建投 14,854,362.91 11.00% 172 600858 银座股份 14,765,397.02 10.93% 173 600111 包钢稀土 14,325,913.07 10.60% 174 000157 中联重科 14,108,162.06 10.44% 175 600812 华北制药 13,848,168.06 10.25% 176 600663 陆家嘴 13,790,088.75 10.21% 177 000978 桂林旅游 13,743,891.21 10.17% 178 600621 上海金陵 13,737,920.02 10.17% 179 600467 好当家 13,602,975.36 10.07% 180 000900 现代投资 13,355,061.26 9.89% 181 601988 中国银行 13,331,702.02 9.87% 182 600100 同方股份 13,261,876.22 9.82% 183 600586 金晶科技 12,875,296.92 9.53% 184 600886 国投电力 12,413,121.65 9.19% 185 600195 中牧股份 12,245,932.37 9.06% 186 600500 中化国际 11,640,148.41 8.62% 187 600210 紫江企业 10,947,709.55 8.10% 188 002078 太阳纸业 10,188,845.94 7.54% 189 000488 晨鸣纸业 10,073,560.24 7.46% 190 601919 中国远洋 9,924,993.00 7.35% 191 000090 深 天 健 9,741,373.50 7.21% 192 600867 通化东宝 9,431,222.68 6.98% 193 600183 生益科技 9,187,405.74 6.80% 194 600497 驰宏锌锗 9,184,868.21 6.80% 195 000976 春晖股份 8,997,904.97 6.66% 196 600037 歌华有线 8,949,019.66 6.62% 197 601088 中国神华 8,783,332.51 6.50% 198 000423 东阿阿胶 8,510,791.04 6.30% 199 600874 创业环保 8,010,664.04 5.93% 200 000959 首钢股份 7,947,777.06 5.88% 201 600201 金宇集团 7,929,687.80 5.87% 202 000968 煤 气 化 7,785,008.60 5.76% 203 000875 吉电股份 7,264,873.35 5.38% 204 600217 *ST秦岭 7,239,699.49 5.36% 205 601666 平煤天安 7,159,103.08 5.30% 206 600489 中金黄金 6,928,926.00 5.13% 207 600470 六国化工 6,369,407.41 4.71% 208 600748 上实发展 6,121,717.19 4.53% 209 002155 辰州矿业 5,882,737.70 4.35% 210 600064 南京高科 5,855,452.75 4.33% 211 600594 益佰制药 5,654,594.91 4.19% 212 600230 沧州大化 5,433,573.24 4.02% 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2007年年度报告摘要 基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 标签:A股 安徽 安泰 保险 北京 玻璃 财政部 采掘 仓储 传播与文化产 春晖 电力 电子 房地产 纺织 非金属 分红 分析师 服装 福耀 复星 工商银行 估值 股票基金 股权转让 冠城 贵州 航空 航运 宏达 宏观调控 化工 化学 汇率 会计 机构 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 吉林 家具 建设银行 建筑 江西 交通银行 交通运输 交易所 金融 金属 康美药业 可转债 蓝筹 蓝星 利率 辽宁 零售 龙盛 旅游 煤气 美国 木材 南方 能源 农业 农业银行 皮毛 其他制造业 汽车 人民币 人民银行 三一 山东 山西 上海 上市公司 设备 社会服务 深圳 审计 升值 生物制品 石油 时代 食品 市场 水泥 四川 苏宁电器 塑胶 塑料 太阳纸业 天健 天津 通信 统计 投资者 外汇 销售 新股 信息技术 衍生 医药 仪表 宜华 饮料 印花税 印刷 邮政 渔业 云南 造纸 债券基金 债券市场 浙江 证监会 证券交易所 证券时报 指数 制造业 中大 中国 中国人寿 中国银行 中金 重庆 资产管理 紫江 综合类 品种:(000001)深发展Ａ (000002)万 科Ａ (000006)深振业Ａ (000009)S深宝安A (000024)招商地产 (000031)中粮地产 (000060)中金岭南 (000063)中兴通讯 (000069)华侨城Ａ (000090)深 天 健 (000157)中联重科 (000338)潍柴动力 (000401)冀东水泥 (000423)东阿阿胶 (000428)华天酒店 (000488)晨鸣纸业 (000510)金路集团 (000522)白云山Ａ (000528)柳 工 (000537)广宇发展 (000539)粤电力Ａ (000562)宏源证券 (000568)泸州老窖 (000598)蓝星清洗 (000612)焦作万方 (000623)吉林敖东 (000625)长安汽车 (000629)攀钢钢钒 (000667)名流置业 (000680)山推股份 (000698)沈阳化工 (000709)唐钢股份 (000731)四川美丰 (000748)长城信息 (000755)山西三维 (000758)中色股份 (000792)盐湖钾肥 (000800)一汽轿车 (000822)山东海化 (000829)天音控股 (000839)中信国安 (000858)五 粮 液 (000869)张 裕 |
