嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告

　　嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2007年12月7 日对嘉实浦安保本混合型证券投资基金（以下简称“嘉实保本基金”）进行了基金份额拆分操作。

　　根据2007年11月28日《关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告》的基金份额拆分公式，基金管理人计算的基金份额拆分比例为1.001508985（保留到小数点后9位）。

　　基金管理人按照该拆分比例对嘉实保本基金基金份额进行了拆分；基金份额数计算结果保留到小数点后2位，由此产生的误差归入基金财产。相应地，拆分日基金份额净值调整为1.000元。根据上述拆分比例，基金管理人对各基金份额持有人所持有的基金份额进行了计算。

　　拆分后持有人持有的嘉实保本基金基金份额将并入“嘉实优质企业股票型证券投资基金”，基金管理人于2007年12月10日进行变更登记。

　　投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566，或登录嘉实基金管理有限公司网站：www.jsfund.cn，咨询、了解有关详情。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2007年12月10日

标签:保本基金　基金　投资者　

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